有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第4特定期間末	(分配付)	2,048,856,057	(分配付)	13,148
(平成18年2月20日)	(分配落)	1,830,378,544	(分配落)	11,598
第5特定期間末	(分配付)	2,114,162,091	(分配付)	12,189
(平成18年8月21日)	(分配落)	1,981,835,771	(分配落)	11,389
第6特定期間末	(分配付)	4,024,552,532	(分配付)	14,503
(平成19年2月20日)	(分配落)	3,534,443,772	(分配落)	11,953
第7特定期間末	(分配付)	2,757,921,332	(分配付)	9,169
(平成19年8月20日)	(分配落)	2,621,975,140	(分配落)	8,719
第8特定期間末	(分配付)	2,077,040,618	(分配付)	7,431
(平成20年2月20日)	(分配落)	2,025,358,451	(分配落)	7,251
第9特定期間末	(分配付)	2,112,814,705	(分配付)	7,803
(平成20年8月20日)	(分配落)	2,063,072,952	(分配落)	7,623
第10特定期間末	(分配付)	730,140,371	(分配付)	2,894
(平成21年2月20日)	(分配落)	684,425,565	(分配落)	2,714
第11特定期間末	(分配付)	882,263,764	(分配付)	4,272
(平成21年8月20日)	(分配落)	841,075,801	(分配落)	4,092
第12特定期間末	(分配付)	995,308,279	(分配付)	4,932
(平成22年2月22日)	(分配落)	958,620,424	(分配落)	4,752
第13特定期間末	(分配付)	1,007,214,293	(分配付)	5,038
(平成22年8月20日)	(分配落)	971,064,164	(分配落)	4,858
第14特定期間末	(分配付)	1,073,137,376	(分配付)	5,716
(平成23年2月21日)	(分配落)	1,038,878,214	(分配落)	5,536
第15特定期間末	(分配付)	898,143,930	(分配付)	4,744
(平成23年8月22日)	(分配落)	864,278,356	(分配落)	4,564
第16特定期間末	(分配付)	1,062,826,624	(分配付)	5,608
(平成24年2月20日)	(分配落)	1,029,199,731	(分配落)	5,428
第17特定期間末	(分配付)	1,012,242,469	(分配付)	5,777
(平成24年8月20日)	(分配落)	980,404,654	(分配落)	5,597
第18特定期間末	(分配付)	1,133,634,003	(分配付)	6,888
(平成25年2月20日)	(分配落)	1,103,220,160	(分配落)	6,708
第19特定期間末	(分配付)	1,006,049,306	(分配付)	6,447
(平成25年8月20日)	(分配落)	977,192,432	(分配落)	6,267
第20特定期間末	(分配付)	998,384,050	(分配付)	7,326
(平成26年2月20日)	(分配落)	972,146,317	(分配落)	7,146
第21特定期間末	(分配付)	1,003,760,213	(分配付)	7,999
(平成26年8月20日)	(分配落)	980,356,787	(分配落)	7,819
第22特定期間末	(分配付)	1,117,696,503	(分配付)	10,023
(平成27年2月20日)	(分配落)	1,096,925,048	(分配落)	9,843
第23特定期間末	(分配付)	997,737,324	(分配付)	9,978
(平成27年8月20日)	(分配落)	978,866,587	(分配落)	9,798
平成26年 9月末日	946,092,905		7,808
10月末日	998,800,089		8,407
11月末日	1,068,629,229		9,308
12月末日	1,100,517,274		9,861
平成27年 1月末日	1,140,943,007		10,309
2月末日	1,078,018,862		9,731
3月末日	1,095,769,171		10,079
4月末日	1,001,253,413		9,444
5月末日	1,021,129,711		9,692
6月末日	940,175,505		9,023
7月末日	975,923,483		9,580
8月末日	899,387,220		9,044
9月末日	888,344,932		8,941

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。