有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/08/21-2025/02/20)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第23特定期間末	(分配付)	997,737,324	(分配付)	9,978
(2015年8月20日)	(分配落)	978,866,587	(分配落)	9,798
第24特定期間末	(分配付)	809,265,182	(分配付)	8,617
(2016年2月22日)	(分配落)	792,025,863	(分配落)	8,437
第25特定期間末	(分配付)	825,074,350	(分配付)	8,924
(2016年8月22日)	(分配落)	808,336,436	(分配落)	8,744
第26特定期間末	(分配付)	766,903,875	(分配付)	9,315
(2017年2月20日)	(分配落)	751,087,993	(分配落)	9,135
第27特定期間末	(分配付)	670,990,263	(分配付)	8,797
(2017年8月21日)	(分配落)	656,643,542	(分配落)	8,617
第28特定期間末	(分配付)	562,780,183	(分配付)	7,922
(2018年2月20日)	(分配落)	549,663,203	(分配落)	7,742
第29特定期間末	(分配付)	630,838,153	(分配付)	9,069
(2018年8月20日)	(分配落)	618,153,829	(分配落)	8,889
第30特定期間末	(分配付)	587,134,103	(分配付)	9,091
(2019年2月20日)	(分配落)	575,015,654	(分配落)	8,911
第31特定期間末	(分配付)	565,385,240	(分配付)	9,224
(2019年8月20日)	(分配落)	554,195,152	(分配落)	9,044
第32特定期間末	(分配付)	579,288,464	(分配付)	10,035
(2020年2月20日)	(分配落)	568,523,189	(分配落)	9,855
第33特定期間末	(分配付)	441,107,558	(分配付)	7,731
(2020年8月20日)	(分配落)	430,800,368	(分配落)	7,551
第34特定期間末	(分配付)	440,998,536	(分配付)	8,312
(2021年2月22日)	(分配落)	431,047,548	(分配落)	8,132
第35特定期間末	(分配付)	510,390,206	(分配付)	10,142
(2021年8月20日)	(分配落)	501,197,770	(分配落)	9,962
第36特定期間末	(分配付)	522,237,827	(分配付)	10,483
(2022年2月21日)	(分配落)	499,791,108	(分配落)	10,033
第37特定期間末	(分配付)	569,743,442	(分配付)	11,608
(2022年8月22日)	(分配落)	560,744,144	(分配落)	11,428
第38特定期間末	(分配付)	482,792,777	(分配付)	10,385
(2023年2月20日)	(分配落)	474,247,460	(分配落)	10,205
第39特定期間末	(分配付)	424,968,062	(分配付)	10,226
(2023年8月21日)	(分配落)	417,016,267	(分配落)	10,046
第40特定期間末	(分配付)	423,908,951	(分配付)	11,027
(2024年2月20日)	(分配落)	416,817,013	(分配落)	10,847
第41特定期間末	(分配付)	409,848,798	(分配付)	11,717
(2024年8月20日)	(分配落)	382,620,159	(分配落)	10,967
第42特定期間末	(分配付)	395,502,034	(分配付)	11,542
(2025年2月20日)	(分配落)	385,003,726	(分配落)	11,242
2024年 3月末日	406,536,102		11,105
4月末日	393,049,418		10,855
5月末日	393,014,882		10,935
6月末日	401,654,160		10,964
7月末日	389,744,648		11,168
8月末日	387,392,197		11,094
9月末日	392,279,680		11,254
10月末日	427,585,210		12,083
11月末日	428,716,447		12,154
12月末日	406,507,203		11,554
2025年 1月末日	388,777,735		11,349
2月末日	377,145,183		11,210
3月末日	356,844,166		10,746

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。