有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/08/23-2023/02/20)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第19特定期間末	(分配付)	1,006,049,306	(分配付)	6,447
(2013年8月20日)	(分配落)	977,192,432	(分配落)	6,267
第20特定期間末	(分配付)	998,384,050	(分配付)	7,326
(2014年2月20日)	(分配落)	972,146,317	(分配落)	7,146
第21特定期間末	(分配付)	1,003,760,213	(分配付)	7,999
(2014年8月20日)	(分配落)	980,356,787	(分配落)	7,819
第22特定期間末	(分配付)	1,117,696,503	(分配付)	10,023
(2015年2月20日)	(分配落)	1,096,925,048	(分配落)	9,843
第23特定期間末	(分配付)	997,737,324	(分配付)	9,978
(2015年8月20日)	(分配落)	978,866,587	(分配落)	9,798
第24特定期間末	(分配付)	809,265,182	(分配付)	8,617
(2016年2月22日)	(分配落)	792,025,863	(分配落)	8,437
第25特定期間末	(分配付)	825,074,350	(分配付)	8,924
(2016年8月22日)	(分配落)	808,336,436	(分配落)	8,744
第26特定期間末	(分配付)	766,903,875	(分配付)	9,315
(2017年2月20日)	(分配落)	751,087,993	(分配落)	9,135
第27特定期間末	(分配付)	670,990,263	(分配付)	8,797
(2017年8月21日)	(分配落)	656,643,542	(分配落)	8,617
第28特定期間末	(分配付)	562,780,183	(分配付)	7,922
(2018年2月20日)	(分配落)	549,663,203	(分配落)	7,742
第29特定期間末	(分配付)	630,838,153	(分配付)	9,069
(2018年8月20日)	(分配落)	618,153,829	(分配落)	8,889
第30特定期間末	(分配付)	587,134,103	(分配付)	9,091
(2019年2月20日)	(分配落)	575,015,654	(分配落)	8,911
第31特定期間末	(分配付)	565,385,240	(分配付)	9,224
(2019年8月20日)	(分配落)	554,195,152	(分配落)	9,044
第32特定期間末	(分配付)	579,288,464	(分配付)	10,035
(2020年2月20日)	(分配落)	568,523,189	(分配落)	9,855
第33特定期間末	(分配付)	441,107,558	(分配付)	7,731
(2020年8月20日)	(分配落)	430,800,368	(分配落)	7,551
第34特定期間末	(分配付)	440,998,536	(分配付)	8,312
(2021年2月22日)	(分配落)	431,047,548	(分配落)	8,132
第35特定期間末	(分配付)	510,390,206	(分配付)	10,142
(2021年8月20日)	(分配落)	501,197,770	(分配落)	9,962
第36特定期間末	(分配付)	522,237,827	(分配付)	10,483
(2022年2月21日)	(分配落)	499,791,108	(分配落)	10,033
第37特定期間末	(分配付)	569,743,442	(分配付)	11,608
(2022年8月22日)	(分配落)	560,744,144	(分配落)	11,428
第38特定期間末	(分配付)	482,792,777	(分配付)	10,385
(2023年2月20日)	(分配落)	474,247,460	(分配落)	10,205
2022年 3月末日	571,155,115		11,515
4月末日	594,059,168		11,808
5月末日	540,409,088		10,739
6月末日	529,620,068		10,561
7月末日	550,967,427		11,190
8月末日	529,296,646		10,861
9月末日	464,025,029		9,723
10月末日	495,212,659		10,451
11月末日	478,157,030		10,082
12月末日	442,519,176		9,359
2023年 1月末日	462,541,053		9,848
2月末日	463,150,521		9,989
3月末日	419,662,309		9,255

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。