有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第12特定期間末	(分配付)	995,308,279	(分配付)	4,932
(2010年2月22日)	(分配落)	958,620,424	(分配落)	4,752
第13特定期間末	(分配付)	1,007,214,293	(分配付)	5,038
(2010年8月20日)	(分配落)	971,064,164	(分配落)	4,858
第14特定期間末	(分配付)	1,073,137,376	(分配付)	5,716
(2011年2月21日)	(分配落)	1,038,878,214	(分配落)	5,536
第15特定期間末	(分配付)	898,143,930	(分配付)	4,744
(2011年8月22日)	(分配落)	864,278,356	(分配落)	4,564
第16特定期間末	(分配付)	1,062,826,624	(分配付)	5,608
(2012年2月20日)	(分配落)	1,029,199,731	(分配落)	5,428
第17特定期間末	(分配付)	1,012,242,469	(分配付)	5,777
(2012年8月20日)	(分配落)	980,404,654	(分配落)	5,597
第18特定期間末	(分配付)	1,133,634,003	(分配付)	6,888
(2013年2月20日)	(分配落)	1,103,220,160	(分配落)	6,708
第19特定期間末	(分配付)	1,006,049,306	(分配付)	6,447
(2013年8月20日)	(分配落)	977,192,432	(分配落)	6,267
第20特定期間末	(分配付)	998,384,050	(分配付)	7,326
(2014年2月20日)	(分配落)	972,146,317	(分配落)	7,146
第21特定期間末	(分配付)	1,003,760,213	(分配付)	7,999
(2014年8月20日)	(分配落)	980,356,787	(分配落)	7,819
第22特定期間末	(分配付)	1,117,696,503	(分配付)	10,023
(2015年2月20日)	(分配落)	1,096,925,048	(分配落)	9,843
第23特定期間末	(分配付)	997,737,324	(分配付)	9,978
(2015年8月20日)	(分配落)	978,866,587	(分配落)	9,798
第24特定期間末	(分配付)	809,265,182	(分配付)	8,617
(2016年2月22日)	(分配落)	792,025,863	(分配落)	8,437
第25特定期間末	(分配付)	825,074,350	(分配付)	8,924
(2016年8月22日)	(分配落)	808,336,436	(分配落)	8,744
第26特定期間末	(分配付)	766,903,875	(分配付)	9,315
(2017年2月20日)	(分配落)	751,087,993	(分配落)	9,135
第27特定期間末	(分配付)	670,990,263	(分配付)	8,797
(2017年8月21日)	(分配落)	656,643,542	(分配落)	8,617
第28特定期間末	(分配付)	562,780,183	(分配付)	7,922
(2018年2月20日)	(分配落)	549,663,203	(分配落)	7,742
第29特定期間末	(分配付)	630,838,153	(分配付)	9,069
(2018年8月20日)	(分配落)	618,153,829	(分配落)	8,889
第30特定期間末	(分配付)	587,134,103	(分配付)	9,091
(2019年2月20日)	(分配落)	575,015,654	(分配落)	8,911
第31特定期間末	(分配付)	565,385,240	(分配付)	9,224
(2019年8月20日)	(分配落)	554,195,152	(分配落)	9,044
2018年 9月末日	599,426,435		8,705
10月末日	581,915,260		8,580
11月末日	595,466,174		8,765
12月末日	529,733,245		7,859
2019年 1月末日	575,026,882		8,533
2月末日	564,055,934		8,765
3月末日	572,152,280		9,095
4月末日	567,375,766		9,051
5月末日	548,150,953		8,819
6月末日	542,505,070		8,761
7月末日	551,372,336		8,983
8月末日	548,858,659		9,044
9月末日	567,893,712		9,378

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。