有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/08/21-2026/02/20)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第25特定期間末	(分配付)	825,074,350	(分配付)	8,924
(2016年8月22日)	(分配落)	808,336,436	(分配落)	8,744
第26特定期間末	(分配付)	766,903,875	(分配付)	9,315
(2017年2月20日)	(分配落)	751,087,993	(分配落)	9,135
第27特定期間末	(分配付)	670,990,263	(分配付)	8,797
(2017年8月21日)	(分配落)	656,643,542	(分配落)	8,617
第28特定期間末	(分配付)	562,780,183	(分配付)	7,922
(2018年2月20日)	(分配落)	549,663,203	(分配落)	7,742
第29特定期間末	(分配付)	630,838,153	(分配付)	9,069
(2018年8月20日)	(分配落)	618,153,829	(分配落)	8,889
第30特定期間末	(分配付)	587,134,103	(分配付)	9,091
(2019年2月20日)	(分配落)	575,015,654	(分配落)	8,911
第31特定期間末	(分配付)	565,385,240	(分配付)	9,224
(2019年8月20日)	(分配落)	554,195,152	(分配落)	9,044
第32特定期間末	(分配付)	579,288,464	(分配付)	10,035
(2020年2月20日)	(分配落)	568,523,189	(分配落)	9,855
第33特定期間末	(分配付)	441,107,558	(分配付)	7,731
(2020年8月20日)	(分配落)	430,800,368	(分配落)	7,551
第34特定期間末	(分配付)	440,998,536	(分配付)	8,312
(2021年2月22日)	(分配落)	431,047,548	(分配落)	8,132
第35特定期間末	(分配付)	510,390,206	(分配付)	10,142
(2021年8月20日)	(分配落)	501,197,770	(分配落)	9,962
第36特定期間末	(分配付)	522,237,827	(分配付)	10,483
(2022年2月21日)	(分配落)	499,791,108	(分配落)	10,033
第37特定期間末	(分配付)	569,743,442	(分配付)	11,608
(2022年8月22日)	(分配落)	560,744,144	(分配落)	11,428
第38特定期間末	(分配付)	482,792,777	(分配付)	10,385
(2023年2月20日)	(分配落)	474,247,460	(分配落)	10,205
第39特定期間末	(分配付)	424,968,062	(分配付)	10,226
(2023年8月21日)	(分配落)	417,016,267	(分配落)	10,046
第40特定期間末	(分配付)	423,908,951	(分配付)	11,027
(2024年2月20日)	(分配落)	416,817,013	(分配落)	10,847
第41特定期間末	(分配付)	409,848,798	(分配付)	11,717
(2024年8月20日)	(分配落)	382,620,159	(分配落)	10,967
第42特定期間末	(分配付)	395,502,034	(分配付)	11,542
(2025年2月20日)	(分配落)	385,003,726	(分配落)	11,242
第43特定期間末	(分配付)	345,253,089	(分配付)	10,615
(2025年8月20日)	(分配落)	339,326,555	(分配落)	10,435
第44特定期間末	(分配付)	374,405,315	(分配付)	12,040
(2026年2月20日)	(分配落)	365,001,037	(分配落)	11,740
2025年 3月末日	356,844,166		10,746
4月末日	330,938,037		9,998
5月末日	339,489,822		10,285
6月末日	333,518,073		10,170
7月末日	347,720,185		10,613
8月末日	343,403,434		10,583
9月末日	341,869,906		10,733
10月末日	347,160,021		10,970
11月末日	357,482,923		11,319
12月末日	344,600,048		11,004
2026年 1月末日	342,080,972		10,963
2月末日	372,471,525		11,991
3月末日	351,595,913		11,397

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。