有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第14特定期間末	(分配付)	1,073,137,376	(分配付)	5,716
(2011年2月21日)	(分配落)	1,038,878,214	(分配落)	5,536
第15特定期間末	(分配付)	898,143,930	(分配付)	4,744
(2011年8月22日)	(分配落)	864,278,356	(分配落)	4,564
第16特定期間末	(分配付)	1,062,826,624	(分配付)	5,608
(2012年2月20日)	(分配落)	1,029,199,731	(分配落)	5,428
第17特定期間末	(分配付)	1,012,242,469	(分配付)	5,777
(2012年8月20日)	(分配落)	980,404,654	(分配落)	5,597
第18特定期間末	(分配付)	1,133,634,003	(分配付)	6,888
(2013年2月20日)	(分配落)	1,103,220,160	(分配落)	6,708
第19特定期間末	(分配付)	1,006,049,306	(分配付)	6,447
(2013年8月20日)	(分配落)	977,192,432	(分配落)	6,267
第20特定期間末	(分配付)	998,384,050	(分配付)	7,326
(2014年2月20日)	(分配落)	972,146,317	(分配落)	7,146
第21特定期間末	(分配付)	1,003,760,213	(分配付)	7,999
(2014年8月20日)	(分配落)	980,356,787	(分配落)	7,819
第22特定期間末	(分配付)	1,117,696,503	(分配付)	10,023
(2015年2月20日)	(分配落)	1,096,925,048	(分配落)	9,843
第23特定期間末	(分配付)	997,737,324	(分配付)	9,978
(2015年8月20日)	(分配落)	978,866,587	(分配落)	9,798
第24特定期間末	(分配付)	809,265,182	(分配付)	8,617
(2016年2月22日)	(分配落)	792,025,863	(分配落)	8,437
第25特定期間末	(分配付)	825,074,350	(分配付)	8,924
(2016年8月22日)	(分配落)	808,336,436	(分配落)	8,744
第26特定期間末	(分配付)	766,903,875	(分配付)	9,315
(2017年2月20日)	(分配落)	751,087,993	(分配落)	9,135
第27特定期間末	(分配付)	670,990,263	(分配付)	8,797
(2017年8月21日)	(分配落)	656,643,542	(分配落)	8,617
第28特定期間末	(分配付)	562,780,183	(分配付)	7,922
(2018年2月20日)	(分配落)	549,663,203	(分配落)	7,742
第29特定期間末	(分配付)	630,838,153	(分配付)	9,069
(2018年8月20日)	(分配落)	618,153,829	(分配落)	8,889
第30特定期間末	(分配付)	587,134,103	(分配付)	9,091
(2019年2月20日)	(分配落)	575,015,654	(分配落)	8,911
第31特定期間末	(分配付)	565,385,240	(分配付)	9,224
(2019年8月20日)	(分配落)	554,195,152	(分配落)	9,044
第32特定期間末	(分配付)	579,288,464	(分配付)	10,035
(2020年2月20日)	(分配落)	568,523,189	(分配落)	9,855
第33特定期間末	(分配付)	441,107,558	(分配付)	7,731
(2020年8月20日)	(分配落)	430,800,368	(分配落)	7,551
2019年 9月末日	567,893,712		9,378
10月末日	579,439,782		9,582
11月末日	574,364,975		9,471
12月末日	552,233,698		9,227
2020年 1月末日	557,635,505		9,458
2月末日	505,322,987		8,828
3月末日	411,232,488		7,160
4月末日	427,803,762		7,471
5月末日	432,156,567		7,519
6月末日	430,159,585		7,490
7月末日	436,112,600		7,646
8月末日	440,243,397		7,723
9月末日	417,695,279		7,385

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。