- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成25年 2月15日現在) | 第10期 (平成26年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,034,790 | 140,820,389 |
| 投資信託受益証券 | 5,203,306,630 | 6,475,478,357 |
| 未収入金 | 30,991,458 | - |
| 未収利息 | 159 | 297 |
| 流動資産合計 | 5,298,333,037 | 6,616,299,043 |
| 資産合計 | 5,298,333,037 | 6,616,299,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,276,994 | - |
| 未払収益分配金 | - | 43,643,181 |
| 未払解約金 | 4,637,755 | 2,225,567 |
| 未払受託者報酬 | 727,850 | 1,123,604 |
| 未払委託者報酬 | 22,320,626 | 34,457,077 |
| その他未払費用 | 72,725 | 112,305 |
| 流動負債合計 | 59,035,950 | 81,561,734 |
| 負債合計 | 59,035,950 | 81,561,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,774,116,720 | 5,455,397,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △534,819,633 | 1,079,339,651 |
| (分配準備積立金) | 712,722,946 | 499,573,613 |
| 元本等合計 | 5,239,297,087 | 6,534,737,309 |
| 純資産合計 | 5,239,297,087 | 6,534,737,309 |
| 負債純資産合計 | 5,298,333,037 | 6,616,299,043 |
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