- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2020年 2月17日現在) | 第17期 (2021年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,929,848 | 204,049,997 |
| 投資信託受益証券 | 3,068,877,765 | 2,956,128,246 |
| 未収入金 | - | 14,206,012 |
| 流動資産合計 | 3,231,807,613 | 3,174,384,255 |
| 資産合計 | 3,231,807,613 | 3,174,384,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,460,041 | 149,303,417 |
| 未払解約金 | 5,216,933 | 6,223,507 |
| 未払受託者報酬 | 549,998 | 505,322 |
| 未払委託者報酬 | 16,866,557 | 15,496,394 |
| 未払利息 | 117 | 54 |
| その他未払費用 | 54,941 | 50,475 |
| 流動負債合計 | 138,148,587 | 171,579,169 |
| 負債合計 | 138,148,587 | 171,579,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,649,429,165 | 1,493,034,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,444,229,861 | 1,509,770,907 |
| (分配準備積立金) | 863,123,381 | 961,161,493 |
| 元本等合計 | 3,093,659,026 | 3,002,805,086 |
| 純資産合計 | 3,093,659,026 | 3,002,805,086 |
| 負債純資産合計 | 3,231,807,613 | 3,174,384,255 |
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