- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2021年 2月15日現在) | 第18期 (2022年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,049,997 | 139,090,641 |
| 投資信託受益証券 | 2,956,128,246 | 2,404,019,168 |
| 未収入金 | 14,206,012 | - |
| 流動資産合計 | 3,174,384,255 | 2,543,109,809 |
| 資産合計 | 3,174,384,255 | 2,543,109,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,303,417 | 99,468,575 |
| 未払解約金 | 6,223,507 | 6,859,989 |
| 未払受託者報酬 | 505,322 | 472,591 |
| 未払委託者報酬 | 15,496,394 | 14,492,683 |
| 未払利息 | 54 | 44 |
| その他未払費用 | 50,475 | 47,197 |
| 流動負債合計 | 171,579,169 | 121,341,079 |
| 負債合計 | 171,579,169 | 121,341,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,493,034,179 | 1,420,979,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,509,770,907 | 1,000,789,086 |
| (分配準備積立金) | 961,161,493 | 782,583,568 |
| 元本等合計 | 3,002,805,086 | 2,421,768,730 |
| 純資産合計 | 3,002,805,086 | 2,421,768,730 |
| 負債純資産合計 | 3,174,384,255 | 2,543,109,809 |
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