- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年 2月16日現在) | 第12期 (平成28年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,534,899 | 191,119,080 |
| 投資信託受益証券 | 5,752,527,494 | 3,548,247,934 |
| 未収入金 | 50,779,879 | - |
| 未収利息 | 324 | 307 |
| 流動資産合計 | 5,984,842,596 | 3,739,367,321 |
| 資産合計 | 5,984,842,596 | 3,739,367,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,218,393 | 56,853,689 |
| 未払解約金 | 55,180,624 | 3,698,509 |
| 未払受託者報酬 | 959,885 | 751,475 |
| 未払委託者報酬 | 29,436,335 | 23,045,198 |
| その他未払費用 | 95,934 | 75,087 |
| 流動負債合計 | 174,891,171 | 84,423,958 |
| 負債合計 | 174,891,171 | 84,423,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,055,381,505 | 2,842,684,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,754,569,920 | 812,258,869 |
| (分配準備積立金) | 682,774,297 | 416,870,346 |
| 元本等合計 | 5,809,951,425 | 3,654,943,363 |
| 純資産合計 | 5,809,951,425 | 3,654,943,363 |
| 負債純資産合計 | 5,984,842,596 | 3,739,367,321 |
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