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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/02/16-2023/02/15)

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【提出】: 2023/05/11 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 (2022年 2月15日現在)	第19期 (2023年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	139,090,641	152,167,267
投資信託受益証券	2,404,019,168	2,437,550,843
流動資産合計	2,543,109,809	2,589,718,110
資産合計	2,543,109,809	2,589,718,110
負債の部
流動負債
未払収益分配金	99,468,575	98,929,636
未払解約金	6,859,989	49,999
未払受託者報酬	472,591	418,425
未払委託者報酬	14,492,683	12,831,587
未払利息	44	88
その他未払費用	47,197	41,780
流動負債合計	121,341,079	112,271,515
負債合計	121,341,079	112,271,515
純資産の部
元本等
元本	1,420,979,644	1,413,280,520
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,000,789,086	1,064,166,075
(分配準備積立金)	782,583,568	654,808,534
元本等合計	2,421,768,730	2,477,446,595
純資産合計	2,421,768,730	2,477,446,595
負債純資産合計	2,543,109,809	2,589,718,110

開示資料

決算

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