- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2025年 2月17日現在) | 第22期 (2026年 2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,868,760 | 208,338,226 |
| 投資信託受益証券 | 2,571,521,648 | 3,162,628,218 |
| 未収利息 | 2,309 | 4,221 |
| 流動資産合計 | 2,744,392,717 | 3,370,970,665 |
| 資産合計 | 2,744,392,717 | 3,370,970,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,102,651 | 156,049,703 |
| 未払解約金 | 4,886,918 | 1,103,350 |
| 未払受託者報酬 | 448,338 | 516,224 |
| 未払委託者報酬 | 13,748,979 | 15,830,847 |
| その他未払費用 | 44,774 | 51,562 |
| 流動負債合計 | 139,231,660 | 173,551,686 |
| 負債合計 | 139,231,660 | 173,551,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,334,473,901 | 1,300,414,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,270,687,156 | 1,897,004,785 |
| (分配準備積立金) | 698,693,631 | 1,316,848,219 |
| 元本等合計 | 2,605,161,057 | 3,197,418,979 |
| 純資産合計 | 2,605,161,057 | 3,197,418,979 |
| 負債純資産合計 | 2,744,392,717 | 3,370,970,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
