有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
(4)【設定及び解約の実績】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第3計算期間 | 2006年 4月11日～2007年 4月10日 | 7,076,290,456 | 5,503,112,838 | 7,874,188,587 |
| 第4計算期間 | 2007年 4月11日～2008年 4月10日 | 2,590,326,890 | 3,854,284,347 | 6,610,231,130 |
| 第5計算期間 | 2008年 4月11日～2009年 4月10日 | 198,628,341 | 2,422,632,878 | 4,386,226,593 |
| 第6計算期間 | 2009年 4月11日～2010年 4月12日 | 207,143,833 | 1,233,837,559 | 3,359,532,867 |
| 第7計算期間 | 2010年 4月13日～2011年 4月11日 | 147,666,347 | 1,082,739,335 | 2,424,459,879 |
| 第8計算期間 | 2011年 4月12日～2012年 4月10日 | 87,602,599 | 603,054,480 | 1,909,007,998 |
| 第9計算期間 | 2012年 4月11日～2013年 4月10日 | 53,304,055 | 752,447,121 | 1,209,864,932 |
| 第10計算期間 | 2013年 4月11日～2014年 4月10日 | 143,190,870 | 321,498,513 | 1,031,557,289 |
| 第11計算期間 | 2014年 4月11日～2015年 4月10日 | 31,958,247 | 196,075,628 | 867,439,908 |
| 第12計算期間 | 2015年 4月11日～2016年 4月11日 | 102,753,696 | 133,653,783 | 836,539,821 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第3計算期間 | 2006年 4月11日～2007年 4月10日 | 35,881,606,690 | 15,464,731,845 | 33,470,455,817 |
| 第4計算期間 | 2007年 4月11日～2008年 4月10日 | 18,354,286,547 | 19,728,811,032 | 32,095,931,332 |
| 第5計算期間 | 2008年 4月11日～2009年 4月10日 | 1,196,518,438 | 11,125,956,305 | 22,166,493,465 |
| 第6計算期間 | 2009年 4月11日～2010年 4月12日 | 314,550,564 | 6,861,289,721 | 15,619,754,308 |
| 第7計算期間 | 2010年 4月13日～2011年 4月11日 | 601,862,700 | 4,820,735,043 | 11,400,881,965 |
| 第8計算期間 | 2011年 4月12日～2012年 4月10日 | 258,332,199 | 3,676,763,438 | 7,982,450,726 |
| 第9計算期間 | 2012年 4月11日～2013年 4月10日 | 182,145,082 | 1,765,685,893 | 6,398,909,915 |
| 第10計算期間 | 2013年 4月11日～2014年 4月10日 | 1,510,981,961 | 2,276,287,109 | 5,633,604,767 |
| 第11計算期間 | 2014年 4月11日～2015年 4月10日 | 531,449,316 | 1,561,579,461 | 4,603,474,622 |
| 第12計算期間 | 2015年 4月11日～2016年 4月11日 | 253,303,888 | 1,003,237,000 | 3,853,541,510 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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