有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/12-2023/04/10)
(4)【設定及び解約の実績】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第10計算期間 | 2013年 4月11日～2014年 4月10日 | 143,190,870 | 321,498,513 | 1,031,557,289 |
| 第11計算期間 | 2014年 4月11日～2015年 4月10日 | 31,958,247 | 196,075,628 | 867,439,908 |
| 第12計算期間 | 2015年 4月11日～2016年 4月11日 | 102,753,696 | 133,653,783 | 836,539,821 |
| 第13計算期間 | 2016年 4月12日～2017年 4月10日 | 174,012,593 | 225,526,584 | 785,025,830 |
| 第14計算期間 | 2017年 4月11日～2018年 4月10日 | 255,544,652 | 161,919,953 | 878,650,529 |
| 第15計算期間 | 2018年 4月11日～2019年 4月10日 | 129,455,939 | 197,668,466 | 810,438,002 |
| 第16計算期間 | 2019年 4月11日～2020年 4月10日 | 1,009,607,261 | 202,142,415 | 1,617,902,848 |
| 第17計算期間 | 2020年 4月11日～2021年 4月12日 | 211,440,691 | 577,936,532 | 1,251,407,007 |
| 第18計算期間 | 2021年 4月13日～2022年 4月11日 | 226,596,308 | 176,239,911 | 1,301,763,404 |
| 第19計算期間 | 2022年 4月12日～2023年 4月10日 | 136,394,554 | 279,230,861 | 1,158,927,097 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第10計算期間 | 2013年 4月11日～2014年 4月10日 | 1,510,981,961 | 2,276,287,109 | 5,633,604,767 |
| 第11計算期間 | 2014年 4月11日～2015年 4月10日 | 531,449,316 | 1,561,579,461 | 4,603,474,622 |
| 第12計算期間 | 2015年 4月11日～2016年 4月11日 | 253,303,888 | 1,003,237,000 | 3,853,541,510 |
| 第13計算期間 | 2016年 4月12日～2017年 4月10日 | 170,060,242 | 826,627,886 | 3,196,973,866 |
| 第14計算期間 | 2017年 4月11日～2018年 4月10日 | 237,161,791 | 508,666,508 | 2,925,469,149 |
| 第15計算期間 | 2018年 4月11日～2019年 4月10日 | 218,606,069 | 405,053,812 | 2,739,021,406 |
| 第16計算期間 | 2019年 4月11日～2020年 4月10日 | 1,060,899,206 | 422,991,630 | 3,376,928,982 |
| 第17計算期間 | 2020年 4月11日～2021年 4月12日 | 286,334,029 | 569,069,174 | 3,094,193,837 |
| 第18計算期間 | 2021年 4月13日～2022年 4月11日 | 471,644,578 | 251,681,129 | 3,314,157,286 |
| 第19計算期間 | 2022年 4月12日～2023年 4月10日 | 334,433,754 | 439,676,860 | 3,208,914,180 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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