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【提出】: 2020/12/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2010年 4月13日～2011年 4月11日	147,666,347	1,082,739,335	2,424,459,879
第8計算期間	2011年 4月12日～2012年 4月10日	87,602,599	603,054,480	1,909,007,998
第9計算期間	2012年 4月11日～2013年 4月10日	53,304,055	752,447,121	1,209,864,932
第10計算期間	2013年 4月11日～2014年 4月10日	143,190,870	321,498,513	1,031,557,289
第11計算期間	2014年 4月11日～2015年 4月10日	31,958,247	196,075,628	867,439,908
第12計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	102,753,696	133,653,783	836,539,821
第13計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	174,012,593	225,526,584	785,025,830
第14計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	255,544,652	161,919,953	878,650,529
第15計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	129,455,939	197,668,466	810,438,002
第16計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	1,009,607,261	202,142,415	1,617,902,848
第17期(中間期)	2020年 4月11日～2020年10月10日	163,438,197	261,017,249	1,520,323,796

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2010年 4月13日～2011年 4月11日	601,862,700	4,820,735,043	11,400,881,965
第8計算期間	2011年 4月12日～2012年 4月10日	258,332,199	3,676,763,438	7,982,450,726
第9計算期間	2012年 4月11日～2013年 4月10日	182,145,082	1,765,685,893	6,398,909,915
第10計算期間	2013年 4月11日～2014年 4月10日	1,510,981,961	2,276,287,109	5,633,604,767
第11計算期間	2014年 4月11日～2015年 4月10日	531,449,316	1,561,579,461	4,603,474,622
第12計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	253,303,888	1,003,237,000	3,853,541,510
第13計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	170,060,242	826,627,886	3,196,973,866
第14計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	237,161,791	508,666,508	2,925,469,149
第15計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	218,606,069	405,053,812	2,739,021,406
第16計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	1,060,899,206	422,991,630	3,376,928,982
第17期(中間期)	2020年 4月11日～2020年10月10日	186,741,450	164,070,813	3,399,599,619

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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