半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)

【提出】
2020/12/25 9:03
【資料】
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【項目】
22項目
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第7計算期間2010年 4月13日～2011年 4月11日147,666,3471,082,739,3352,424,459,879
第8計算期間2011年 4月12日～2012年 4月10日87,602,599603,054,4801,909,007,998
第9計算期間2012年 4月11日～2013年 4月10日53,304,055752,447,1211,209,864,932
第10計算期間2013年 4月11日～2014年 4月10日143,190,870321,498,5131,031,557,289
第11計算期間2014年 4月11日～2015年 4月10日31,958,247196,075,628867,439,908
第12計算期間2015年 4月11日～2016年 4月11日102,753,696133,653,783836,539,821
第13計算期間2016年 4月12日～2017年 4月10日174,012,593225,526,584785,025,830
第14計算期間2017年 4月11日～2018年 4月10日255,544,652161,919,953878,650,529
第15計算期間2018年 4月11日～2019年 4月10日129,455,939197,668,466810,438,002
第16計算期間2019年 4月11日～2020年 4月10日1,009,607,261202,142,4151,617,902,848
第17期(中間期)2020年 4月11日～2020年10月10日163,438,197261,017,2491,520,323,796

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第7計算期間2010年 4月13日～2011年 4月11日601,862,7004,820,735,04311,400,881,965
第8計算期間2011年 4月12日～2012年 4月10日258,332,1993,676,763,4387,982,450,726
第9計算期間2012年 4月11日～2013年 4月10日182,145,0821,765,685,8936,398,909,915
第10計算期間2013年 4月11日～2014年 4月10日1,510,981,9612,276,287,1095,633,604,767
第11計算期間2014年 4月11日～2015年 4月10日531,449,3161,561,579,4614,603,474,622
第12計算期間2015年 4月11日～2016年 4月11日253,303,8881,003,237,0003,853,541,510
第13計算期間2016年 4月12日～2017年 4月10日170,060,242826,627,8863,196,973,866
第14計算期間2017年 4月11日～2018年 4月10日237,161,791508,666,5082,925,469,149
第15計算期間2018年 4月11日～2019年 4月10日218,606,069405,053,8122,739,021,406
第16計算期間2019年 4月11日～2020年 4月10日1,060,899,206422,991,6303,376,928,982
第17期(中間期)2020年 4月11日～2020年10月10日186,741,450164,070,8133,399,599,619

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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