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    (4)【設定及び解約の実績】
    ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

    計算期間設定口数解約口数発行済み口数
    第13計算期間2016年 4月12日～2017年 4月10日174,012,593225,526,584785,025,830
    第14計算期間2017年 4月11日～2018年 4月10日255,544,652161,919,953878,650,529
    第15計算期間2018年 4月11日～2019年 4月10日129,455,939197,668,466810,438,002
    第16計算期間2019年 4月11日～2020年 4月10日1,009,607,261202,142,4151,617,902,848
    第17計算期間2020年 4月11日～2021年 4月12日211,440,691577,936,5321,251,407,007
    第18計算期間2021年 4月13日～2022年 4月11日226,596,308176,239,9111,301,763,404
    第19計算期間2022年 4月12日～2023年 4月10日136,394,554279,230,8611,158,927,097
    第20計算期間2023年 4月11日～2024年 4月10日62,516,778322,598,008898,845,867
    第21計算期間2024年 4月11日～2025年 4月10日33,605,712222,615,686709,835,893
    第22計算期間2025年 4月11日～2026年 4月10日23,409,841108,846,595624,399,139

    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

    計算期間設定口数解約口数発行済み口数
    第13計算期間2016年 4月12日～2017年 4月10日170,060,242826,627,8863,196,973,866
    第14計算期間2017年 4月11日～2018年 4月10日237,161,791508,666,5082,925,469,149
    第15計算期間2018年 4月11日～2019年 4月10日218,606,069405,053,8122,739,021,406
    第16計算期間2019年 4月11日～2020年 4月10日1,060,899,206422,991,6303,376,928,982
    第17計算期間2020年 4月11日～2021年 4月12日286,334,029569,069,1743,094,193,837
    第18計算期間2021年 4月13日～2022年 4月11日471,644,578251,681,1293,314,157,286
    第19計算期間2022年 4月12日～2023年 4月10日334,433,754439,676,8603,208,914,180
    第20計算期間2023年 4月11日～2024年 4月10日213,317,449500,398,4672,921,833,162
    第21計算期間2024年 4月11日～2025年 4月10日204,492,366368,341,6452,757,983,883
    第22計算期間2025年 4月11日～2026年 4月10日173,023,319293,552,6872,637,454,515

    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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