半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/11-2026/04/10)

【提出】
2025/12/26 9:03
【資料】
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【項目】
22項目
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第12計算期間2015年 4月11日～2016年 4月11日102,753,696133,653,783836,539,821
第13計算期間2016年 4月12日～2017年 4月10日174,012,593225,526,584785,025,830
第14計算期間2017年 4月11日～2018年 4月10日255,544,652161,919,953878,650,529
第15計算期間2018年 4月11日～2019年 4月10日129,455,939197,668,466810,438,002
第16計算期間2019年 4月11日～2020年 4月10日1,009,607,261202,142,4151,617,902,848
第17計算期間2020年 4月11日～2021年 4月12日211,440,691577,936,5321,251,407,007
第18計算期間2021年 4月13日～2022年 4月11日226,596,308176,239,9111,301,763,404
第19計算期間2022年 4月12日～2023年 4月10日136,394,554279,230,8611,158,927,097
第20計算期間2023年 4月11日～2024年 4月10日62,516,778322,598,008898,845,867
第21計算期間2024年 4月11日～2025年 4月10日33,605,712222,615,686709,835,893
第22期(中間期)2025年 4月11日～2025年10月10日21,734,35170,591,551660,978,693

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第12計算期間2015年 4月11日～2016年 4月11日253,303,8881,003,237,0003,853,541,510
第13計算期間2016年 4月12日～2017年 4月10日170,060,242826,627,8863,196,973,866
第14計算期間2017年 4月11日～2018年 4月10日237,161,791508,666,5082,925,469,149
第15計算期間2018年 4月11日～2019年 4月10日218,606,069405,053,8122,739,021,406
第16計算期間2019年 4月11日～2020年 4月10日1,060,899,206422,991,6303,376,928,982
第17計算期間2020年 4月11日～2021年 4月12日286,334,029569,069,1743,094,193,837
第18計算期間2021年 4月13日～2022年 4月11日471,644,578251,681,1293,314,157,286
第19計算期間2022年 4月12日～2023年 4月10日334,433,754439,676,8603,208,914,180
第20計算期間2023年 4月11日～2024年 4月10日213,317,449500,398,4672,921,833,162
第21計算期間2024年 4月11日～2025年 4月10日204,492,366368,341,6452,757,983,883
第22期(中間期)2025年 4月11日～2025年10月10日131,969,389147,654,3062,742,298,966

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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