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【提出】: 2022/12/23 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2012年 4月11日～2013年 4月10日	53,304,055	752,447,121	1,209,864,932
第10計算期間	2013年 4月11日～2014年 4月10日	143,190,870	321,498,513	1,031,557,289
第11計算期間	2014年 4月11日～2015年 4月10日	31,958,247	196,075,628	867,439,908
第12計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	102,753,696	133,653,783	836,539,821
第13計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	174,012,593	225,526,584	785,025,830
第14計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	255,544,652	161,919,953	878,650,529
第15計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	129,455,939	197,668,466	810,438,002
第16計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	1,009,607,261	202,142,415	1,617,902,848
第17計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	211,440,691	577,936,532	1,251,407,007
第18計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	226,596,308	176,239,911	1,301,763,404
第19期(中間期)	2022年 4月12日～2022年10月11日	120,275,680	149,475,366	1,272,563,718

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2012年 4月11日～2013年 4月10日	182,145,082	1,765,685,893	6,398,909,915
第10計算期間	2013年 4月11日～2014年 4月10日	1,510,981,961	2,276,287,109	5,633,604,767
第11計算期間	2014年 4月11日～2015年 4月10日	531,449,316	1,561,579,461	4,603,474,622
第12計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	253,303,888	1,003,237,000	3,853,541,510
第13計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	170,060,242	826,627,886	3,196,973,866
第14計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	237,161,791	508,666,508	2,925,469,149
第15計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	218,606,069	405,053,812	2,739,021,406
第16計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	1,060,899,206	422,991,630	3,376,928,982
第17計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	286,334,029	569,069,174	3,094,193,837
第18計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	471,644,578	251,681,129	3,314,157,286
第19期(中間期)	2022年 4月12日～2022年10月11日	246,473,363	191,164,420	3,369,466,229

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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