有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 7月 6日至 2019年 1月 7日	当期自 2019年 1月 8日至 2019年 7月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	△32,684,239,562	77,513,597,359
営業収益合計	△32,684,239,562	77,513,597,359
営業費用
支払利息	1,163,257	891,744
受託者報酬	243,859,188	211,537,612
委託者報酬	4,328,501,773	3,754,793,593
その他費用	12,925,203	10,783,540
営業費用合計	4,586,449,421	3,978,006,489
営業利益又は営業損失(△)	△37,270,688,983	73,535,590,870
経常利益又は経常損失(△)	△37,270,688,983	73,535,590,870
当期純利益又は当期純損失(△)	△37,270,688,983	73,535,590,870
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	260,740,079	558,959,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,026,817,337,966	△1,902,399,365,169
剰余金増加額又は欠損金減少額	257,256,641,499	174,598,241,941
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	257,256,641,499	174,598,241,941
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,520,078,045	92,693,111,755
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,520,078,045	92,693,111,755
分配金	36,787,161,595	34,369,753,405
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,902,399,365,169	△1,781,887,356,972