有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/06-2023/07/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 7月 6日至 2023年 1月 5日	当期自 2023年 1月 6日至 2023年 7月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	△16,173,746,948	36,328,471,079
営業収益合計	△16,173,746,948	36,328,471,079
営業費用
支払利息	538,053	331,016
受託者報酬	130,968,478	117,961,727
委託者報酬	2,324,691,550	2,093,821,670
その他費用	6,548,366	5,906,285
営業費用合計	2,462,746,447	2,218,020,698
営業利益又は営業損失(△)	△18,636,493,395	34,110,450,381
経常利益又は経常損失(△)	△18,636,493,395	34,110,450,381
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,636,493,395	34,110,450,381
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	70,879,643	1,177,836
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,164,038,326,719	△1,151,690,726,381
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,367,754,628	56,248,211,837
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,367,754,628	56,248,211,837
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,693,953,651	14,780,377,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,693,953,651	14,780,377,956
分配金	8,618,827,601	8,358,141,395
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,151,690,726,381	△1,084,471,761,350