有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/08-2026/01/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2025年 1月 7日至 2025年 7月 7日	当期自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 5日
営業収益
受取利息	5,326,963	6,038,355
有価証券売買等損益	△6,182,534,846	28,407,442,274
営業収益合計	△6,177,207,883	28,413,480,629
営業費用
受託者報酬	107,006,525	106,797,687
委託者報酬	1,899,366,966	1,895,660,109
その他費用	5,350,268	5,339,830
営業費用合計	2,011,723,759	2,007,797,626
営業利益又は営業損失(△)	△8,188,931,642	26,405,683,003
経常利益又は経常損失(△)	△8,188,931,642	26,405,683,003
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,188,931,642	26,405,683,003
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,100,347	180,632,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△893,546,568,349	△878,502,089,622
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,560,023,524	51,065,371,186
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,560,023,524	51,065,371,186
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,545,001,975	8,836,170,703
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,545,001,975	8,836,170,703
分配金	6,788,711,527	6,528,574,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△878,502,089,622	△816,576,412,873