有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/06-2023/01/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 1月 6日至 2022年 7月 5日	当期自 2022年 7月 6日至 2023年 1月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	△4,456,215,738	△16,173,746,948
営業収益合計	△4,456,215,738	△16,173,746,948
営業費用
支払利息	145,392	538,053
受託者報酬	138,663,380	130,968,478
委託者報酬	2,461,276,055	2,324,691,550
その他費用	6,933,109	6,548,366
営業費用合計	2,607,017,936	2,462,746,447
営業利益又は営業損失(△)	△7,063,233,674	△18,636,493,395
経常利益又は経常損失(△)	△7,063,233,674	△18,636,493,395
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,063,233,674	△18,636,493,395
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△141,151,386	70,879,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,231,317,541,049	△1,164,038,326,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,938,002,457	57,367,754,628
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,938,002,457	57,367,754,628
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,703,371,540	17,693,953,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,703,371,540	17,693,953,651
分配金	9,033,334,299	8,618,827,601
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,164,038,326,719	△1,151,690,726,381