有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 1月 6日至 2021年 7月 5日	当期自 2021年 7月 6日至 2022年 1月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	94,783,721,150	50,366,908,424
営業収益合計	94,783,721,150	50,366,908,424
営業費用
支払利息	92,668	266,292
受託者報酬	144,885,993	149,330,762
委託者報酬	2,571,727,450	2,650,622,124
その他費用	7,244,238	7,466,476
営業費用合計	2,723,950,349	2,807,685,654
営業利益又は営業損失(△)	92,059,770,801	47,559,222,770
経常利益又は経常損失(△)	92,059,770,801	47,559,222,770
当期純利益又は当期純損失(△)	92,059,770,801	47,559,222,770
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	836,035,783	781,482,337
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,643,746,020,392	△1,441,138,584,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	172,362,997,562	196,218,694,794
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,362,997,562	196,218,694,794
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,148,984,197	23,283,512,758
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,148,984,197	23,283,512,758
分配金	15,830,312,934	9,891,878,575
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,441,138,584,943	△1,231,317,541,049