有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 7月 6日至 2022年 1月 5日	当期自 2022年 1月 6日至 2022年 7月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	50,366,908,424	△4,456,215,738
営業収益合計	50,366,908,424	△4,456,215,738
営業費用
支払利息	266,292	145,392
受託者報酬	149,330,762	138,663,380
委託者報酬	2,650,622,124	2,461,276,055
その他費用	7,466,476	6,933,109
営業費用合計	2,807,685,654	2,607,017,936
営業利益又は営業損失(△)	47,559,222,770	△7,063,233,674
経常利益又は経常損失(△)	47,559,222,770	△7,063,233,674
当期純利益又は当期純損失(△)	47,559,222,770	△7,063,233,674
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	781,482,337	△141,151,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,441,138,584,943	△1,231,317,541,049
剰余金増加額又は欠損金減少額	196,218,694,794	99,938,002,457
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	196,218,694,794	99,938,002,457
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,283,512,758	16,703,371,540
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,283,512,758	16,703,371,540
分配金	9,891,878,575	9,033,334,299
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,231,317,541,049	△1,164,038,326,719