有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 7月 7日現在	平成27年 1月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	8,875,151,497	5,870,619,866
コール・ローン	18,364,459,962	9,414,755,633
投資証券	915,370,337,720	1,217,066,833,343
未収入金	5,329,404,842	-
未収配当金	3,946,326,376	5,525,973,069
未収利息	27,924	16,115
流動資産合計	951,885,708,321	1,237,878,198,026
資産合計	951,885,708,321	1,237,878,198,026
負債の部
流動負債
未払金	10,771,680,473	-
未払解約金	15,339,553,719	-
流動負債合計	26,111,234,192	-
負債合計	26,111,234,192	-
純資産の部
元本等
元本	510,420,625,182	545,649,539,555
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	415,353,848,947	692,228,658,471
元本等合計	925,774,474,129	1,237,878,198,026
純資産合計	925,774,474,129	1,237,878,198,026
負債純資産合計	951,885,708,321	1,237,878,198,026

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 7月 7日現在	平成27年 1月 5日現在
1.	期首	平成26年 1月 7日	平成26年 7月 8日
	期首元本額	488,786,226,499円	510,420,625,182円
	期首からの追加設定元本額	67,705,520,748円	94,127,792,091円
	期首からの一部解約元本額	46,071,122,065円	58,898,877,718円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	507,718,871,276円	541,897,428,879円
	プロフェッショナル・ステージ	212,080,559円	161,945,581円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	1,150,262,110円	1,271,513,694円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	1,085,622,271円	2,084,238,702円
	日興ワールドREITファンド	253,788,966円	234,412,699円
	計	510,420,625,182円	545,649,539,555円
2.	受益権の総数	510,420,625,182口	545,649,539,555口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 1月 7日 至 平成26年 7月 7日	自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 1月 5日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 7月 7日現在	平成27年 1月 5日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 7月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	94,454,043,481
合計	94,454,043,481

(平成27年 1月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	190,159,659,063
合計	190,159,659,063

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 7月 7日現在		平成27年 1月 5日現在
1口当たり純資産額	1.8137円	1口当たり純資産額	2.2686円
(1万口当たり純資産額)	(18,137円)	(1万口当たり純資産額)	(22,686円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	GLP投資法人 投資証券	73,052	9,737,831,600
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	15,934	4,149,213,600
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	26,386	4,118,854,600
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	21,934	3,934,959,600
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,520	212,496,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	29,535	17,721,000,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	24,530	14,300,990,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	23,053	3,967,421,300
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,944	2,264,352,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	16,000	10,816,000,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	9,729	6,508,701,000
日本円小計			246,617	77,731,819,700
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	1,362,398	44,373,302.86
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	952,252	85,502,707.08
		AMERICAN TOWER CORP	1,517,887	151,287,797.29
		ASSOCIATED ESTATES REALTY CORPORATION	669,141	15,738,196.32
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,056,380	506,778,367.80
		BIOMED REALTY TRUST INC	3,602,321	78,782,760.27
		BOSTON PROPERTIES INC	3,422,343	449,216,742.18
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	636,827	15,984,357.70
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,128,325	235,406,456.25
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	6,410,022	126,597,934.50
		CUBESMART	4,105,688	91,844,240.56
		DDR CORP	2,035,650	37,863,090.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	3,929,301	58,782,342.96
		DUKE REALTY CORPORATION	5,039,673	103,010,916.12
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	7,043,027	517,028,612.07
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	1,773,413	240,723,080.62
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	5,399,375	154,152,156.25
		HCP INC	1,667,238	74,775,624.30
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,837,599	50,974,996.26
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	2,198,740	60,201,501.20
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	18,580	562,045.00
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	4,255,586	174,223,690.84
		NEW YORK REIT INC	289,022	3,095,425.62
		PARAMOUNT GROUP INC	3,646,043	68,472,687.54
		PHYSICIANS REALTY TRUST	265,480	4,446,790.00
		PROLOGIS INC	4,868,143	211,423,450.49
		PUBLIC STORAGE	1,778,542	332,996,418.66
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST	1,616,538	30,213,095.22
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	2,765,619	46,600,680.15
		RLJ LODGING TRUST	3,620,318	122,511,561.12
		SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	2,129,378	47,868,417.44
		SIMON PROPERTY GROUP INC	4,979,203	922,845,484.02
		SL GREEN REALTY CORP	748,050	90,753,426.00
		STORE CAPITAL CORP	1,168,642	25,043,998.06
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	2,257,717	37,929,645.60
		TAUBMAN CENTERS INC	2,168,236	168,948,949.12
		TERRENO REALTY CORP	640,593	13,651,036.83
		VENTAS INC	5,174,303	379,328,152.93
		VORNADO REALTY TRUST	2,853,415	340,612,148.55
米ドル小計			105,031,008	6,120,552,285.78
				(736,547,262,070)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	317,602	11,967,243.36
		CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,093,398	57,526,577.04
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	1,143,744	52,497,849.60
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	446,561	11,311,390.13
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2,635,771	57,855,173.45
		NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	326,512	7,695,887.84
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,093,766	55,945,427.52
加ドル小計			9,057,354	254,799,548.94
				(26,037,965,906)
メキシコペソ	投資証券	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	10,320,918	277,632,694.20
メキシコペソ小計			10,320,918	277,632,694.20
				(2,248,824,823)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1,193,539	12,591,836.45
		BEFIMMO S.C.A.	167,137	10,171,957.82
		COFINIMMO	70,915	6,890,810.55
		CORIO NV	2,273,227	91,258,697.91
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	654,075	23,039,791.87
		FONCIERE DES REGIONS	192,297	14,806,869.00
		GECINA SA	667,728	69,710,803.20
		GREEN REIT PLC	3,083,643	3,962,481.25
		HAMBORNER REIT AG	685,476	5,620,903.20
		ICADE	833,905	55,279,562.45
		KLEPIERRE	2,809,300	100,011,080.00
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	1,128,094	238,648,285.70
		VASTNED RETAIL	267,964	10,163,874.52
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	222,317	13,988,185.64
		WERELDHAVE NV	1,200,642	68,232,484.86
ユーロ小計			15,450,259	724,377,624.42
				(104,266,915,259)
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	558,234	3,396,853.89
		BRITISH LAND COMPANY PLC	8,270,663	63,022,452.06
		DERWENT LONDON PLC	1,985,923	59,617,408.46
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,011,213	7,417,247.35
		HAMMERSON PLC	10,270,079	62,031,277.16
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	10,270,637	11,123,099.87
		LAND SECURITIES GROUP PLC	11,291,714	130,080,545.28
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	14,206,112	21,792,175.80
		SEGRO PLC	10,447,741	39,680,520.31
		SHAFTESBURY PLC	4,399,428	34,359,532.68
英ポンド小計			72,711,744	432,521,112.86
				(79,670,388,988)
豪ドル	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	37,212,202	262,718,146.12
		INVESTA OFFICE FUND	24,241,043	89,207,038.24
		SCENTRE GROUP	146,162,576	515,953,893.28
		WESTFIELD CORP	39,756,962	364,173,771.92
豪ドル小計			247,372,783	1,232,052,849.56
				(120,149,793,889)
香港ドル	投資証券	FORTUNE REIT	17,392,220	135,659,316.00
		LINK REIT	44,800,593	2,201,949,145.95
香港ドル小計			62,192,813	2,337,608,461.95
				(36,279,683,329)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	26,887,217	64,529,320.80
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	48,025,000	83,563,500.00
		CAPITAMALL TRUST	53,198,637	108,525,219.48
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	24,808,000	35,227,360.00
		SUNTEC REIT	43,960,832	86,163,230.72
シンガポールドル小計			196,879,686	378,008,631.00
				(34,134,179,379)
	合計			1,217,066,833,343
				(1,139,335,013,643)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	39銘柄	100.0%	64.6%
加ドル	投資証券	7銘柄	100.0%	2.3%
メキシコペソ	投資証券	1銘柄	100.0%	0.2%
ユーロ	投資証券	15銘柄	100.0%	9.2%
英ポンド	投資証券	10銘柄	100.0%	7.0%
豪ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	10.5%
香港ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	3.2%
シンガポールドル	投資証券	5銘柄	100.0%	3.0%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。