有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 7月 5日現在	2022年 1月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	942,321,751	1,987,376,328
コール・ローン	3,196,608,375	3,803,552,603
投資証券	386,051,406,853	378,877,520,775
未収入金	1,483,933,127	199,941,069
未収配当金	1,637,192,307	1,215,601,197
流動資産合計	393,311,462,413	386,083,991,972
資産合計	393,311,462,413	386,083,991,972
負債の部
流動負債
未払金	764,627,533	204,553,029
未払解約金	2,511,944,944	3,588,889,405
未払利息	1,705	466
流動負債合計	3,276,574,182	3,793,442,900
負債合計	3,276,574,182	3,793,442,900
純資産の部
元本等
元本	124,752,529,470	105,127,561,829
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	265,282,358,761	277,162,987,243
元本等合計	390,034,888,231	382,290,549,072
純資産合計	390,034,888,231	382,290,549,072
負債純資産合計	393,311,462,413	386,083,991,972

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 7月 5日現在	2022年 1月 5日現在
1.	期首	2021年 1月 6日	2021年 7月 6日
	期首元本額	143,402,527,693円	124,752,529,470円
	期首からの追加設定元本額	2,323,175,485円	466,860,731円
	期首からの一部解約元本額	20,973,173,708円	20,091,828,372円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	110,646,023,766円	93,593,150,820円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	12,599,422,900円	10,168,748,594円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	1,501,231,823円	1,359,908,921円
	日興ワールドREITファンド	5,850,981円	5,753,494円
	計	124,752,529,470円	105,127,561,829円
2.	受益権の総数	124,752,529,470口	105,127,561,829口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 1月 6日 至 2021年 7月 5日	自 2021年 7月 6日 至 2022年 1月 5日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 7月 5日現在	2022年 1月 5日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年 7月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	57,211,902,943
合計	57,211,902,943

(2022年 1月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	71,976,866,127
合計	71,976,866,127

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 7月 5日現在		2022年 1月 5日現在
1口当たり純資産額	3.1265円	1口当たり純資産額	3.6364円
(1万口当たり純資産額)	(31,265円)	(1万口当たり純資産額)	(36,364円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	3,620	436,210,000
		GLP投資法人 投資証券	12,310	2,399,219,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	22,979	1,937,129,700
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2,535	709,293,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	9,086	1,490,104,000
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	3,608	227,664,800
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	869	546,601,000
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	3,726	433,706,400
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	12,889	2,316,153,300
		オリックス不動産投資法人 投資証券	17,969	3,155,356,400
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	6,458	764,627,200
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13,152	1,803,139,200
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	33,632	2,771,276,800
		スターツプロシード投資法人 投資証券	5,424	1,274,640,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	22,566	1,295,288,400
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,394	317,923,200
日本円小計			173,217	21,878,332,400
米ドル	投資証券	AGREE REALTY CORPORATION	767,198	54,724,233.34
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	524,989	29,619,879.38
		APARTMENT INCOME REIT CO	1,641,943	90,520,317.59
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	468,955	119,639,799.60
		CAMDEN PROPERTY TRUST	470,760	83,004,403.20
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	1,115,138	32,350,153.38
		CUBESMART	1,604,045	87,484,614.30
		DIGITAL REALTY TRUST INC	493,456	83,438,475.04
		DUKE REALTY CORPORATION	849,592	54,144,498.16
		EQUINIX INC	182,485	148,657,755.55
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	932,177	79,589,272.26
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	826,067	52,603,946.56
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	1,322,713	44,747,380.79
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	835,706	38,826,900.76
		HOST HOTELS & RESORTS INC	3,137,320	56,189,401.20
		INVITATION HOMES INC	2,679,695	120,934,635.35
		KILROY REALTY CORPORATION	648,567	45,347,804.64
		KITE REALTY GROUP TRUST	745,205	16,610,619.45
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A-LLC	1,373,183	56,025,866.40
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	673,246	32,585,106.40
		NATL HEALTH INVESTORS INC	645,736	38,053,222.48
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	828,330	25,206,081.90
		OUTFRONT MEDIA INC	2,139,959	58,955,870.45
		PARK HOTELS & RESORTS INC	1,620,062	31,656,011.48
		PROLOGIS INC	1,009,382	162,510,502.00
		PUBLIC STORAGE	274,539	100,214,971.17
		REALTY INCOME CORP	1,219,386	88,100,638.50
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	2,172,968	43,155,144.48
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	575,633	45,659,209.56
		SBA COMMUNICATIONS CORP	80,384	29,698,672.64
		SIMON PROPERTY GROUP INC	482,207	78,590,096.86
		SUN COMMUNITIES INC	121,382	25,203,758.48
		TERRENO REALTY CORP	393,114	32,597,012.88
		URBAN EDGE PROPERTIES	2,900,521	56,879,216.81
		VENTAS INC	1,358,431	72,377,203.68
		VICI PROPERTIES INC	2,300,310	69,354,346.50
		VORNADO REALTY TRUST	811,933	36,788,684.23
		WELLTOWER INC	449,720	39,638,320.80
米ドル小計			40,676,437	2,361,684,028.25
				(274,451,300,922)
加ドル	投資証券	BOARDWALK EQUITIES INC	187,645	10,093,424.55
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	1,892,903	35,454,073.19
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	643,288	10,221,846.32
加ドル小計			2,723,836	55,769,344.06
				(5,104,568,061)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	187,429	21,910,450.10
		COVIVIO	145,709	10,846,577.96
		GECINA SA	400,313	49,738,890.25
		HIBERNIA REIT PLC	4,857,136	6,314,276.80
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	12,034,870	20,218,581.60
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	4,825,391	46,980,006.77
		NSI NV	299,032	10,600,684.40
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	144,404	9,316,946.08
ユーロ小計			22,894,284	175,926,413.96
				(23,063,952,870)
英ポンド	投資証券	ASSURA PLC	25,059,947	17,416,663.16
		DERWENT LONDON PLC	676,649	23,398,522.42
		LAND SECURITIES GROUP PLC	4,113,934	31,808,937.68
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	784,206	11,096,514.90
		SEGRO PLC	2,808,944	38,861,740.24
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	7,554,965	9,179,282.47
		UNITE GROUP PLC	1,620,912	18,219,050.88
英ポンド小計			42,619,557	149,980,711.75
				(23,596,465,379)
豪ドル	投資証券	GPT GROUP	6,909,339	38,208,644.67
		NATIONAL STORAGE REIT	11,103,966	29,869,668.54
		VICINITY CENTRES	52,956,431	93,732,882.87
豪ドル小計			70,969,736	161,811,196.08
				(13,608,321,590)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	5,387,238	373,604,955.30
香港ドル小計			5,387,238	373,604,955.30
				(5,570,449,883)
シンガポールドル	投資証券	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	12,510,914	11,197,268.03
		ASCENDAS INDIA TRUST	6,721,700	9,477,597.00
		CAPITALAND CHINA TRUST	18,590,426	22,308,511.20
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	26,787,000	55,984,830.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	10,430,039	24,301,990.87
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	11,161,000	12,165,490.00
シンガポールドル小計			86,201,079	135,435,687.10
				(11,604,129,670)
	合計			378,877,520,775
				(356,999,188,375)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	38銘柄	100.0%	76.8%
加ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	1.4%
ユーロ	投資証券	8銘柄	100.0%	6.5%
英ポンド	投資証券	7銘柄	100.0%	6.6%
豪ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	3.8%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.6%
シンガポールドル	投資証券	6銘柄	100.0%	3.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。