有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 1月 5日現在	2022年 7月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	1,987,376,328	1,020,604,359
コール・ローン	3,803,552,603	2,206,489,277
投資証券	378,877,520,775	335,727,300,515
未収入金	199,941,069	2,091,341,200
未収配当金	1,215,601,197	1,528,846,678
流動資産合計	386,083,991,972	342,574,582,029
資産合計	386,083,991,972	342,574,582,029
負債の部
流動負債
未払金	204,553,029	828,376,866
未払解約金	3,588,889,405	1,941,717,760
未払利息	466	423
流動負債合計	3,793,442,900	2,770,095,049
負債合計	3,793,442,900	2,770,095,049
純資産の部
元本等
元本	105,127,561,829	94,678,180,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	277,162,987,243	245,126,306,328
元本等合計	382,290,549,072	339,804,486,980
純資産合計	382,290,549,072	339,804,486,980
負債純資産合計	386,083,991,972	342,574,582,029

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 1月 5日現在	2022年 7月 5日現在
1.	期首	2021年 7月 6日	2022年 1月 6日
	期首元本額	124,752,529,470円	105,127,561,829円
	期首からの追加設定元本額	466,860,731円	1,690,452,563円
	期首からの一部解約元本額	20,091,828,372円	12,139,833,740円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	93,593,150,820円	84,125,071,030円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	10,168,748,594円	9,344,723,891円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	1,359,908,921円	1,202,721,171円
	日興ワールドREITファンド	5,753,494円	5,664,560円
	計	105,127,561,829円	94,678,180,652円
2.	受益権の総数	105,127,561,829口	94,678,180,652口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 7月 6日 至 2022年 1月 5日	自 2022年 1月 6日 至 2022年 7月 5日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 1月 5日現在	2022年 7月 5日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 1月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	71,976,866,127
合計	71,976,866,127

(2022年 7月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△53,113,753,319
合計	△53,113,753,319

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 1月 5日現在		2022年 7月 5日現在
1口当たり純資産額	3.6364円	1口当たり純資産額	3.5890円
(1万口当たり純資産額)	(36,364円)	(1万口当たり純資産額)	(35,890円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	8,657	837,997,600
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	8,902	1,932,624,200
		GLP投資法人 投資証券	11,875	1,971,250,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	25,363	2,049,330,400
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	12,116	3,339,169,600
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19,234	3,258,239,600
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	3,968	2,043,520,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	4,481	2,063,500,500
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	6,024	763,843,200
		アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	9,727	1,465,858,900
		オリックス不動産投資法人 投資証券	20,873	3,755,052,700
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	23,582	3,334,494,800
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	33,447	2,792,824,500
		スターツプロシード投資法人 投資証券	8,744	2,123,917,600
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,325	1,688,025,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	32,726	2,156,643,400
日本円小計			235,044	35,576,292,000
米ドル	投資証券	AGREE REALTY CORPORATION	610,968	44,924,477.04
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	211,279	31,296,758.27
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	754,237	26,813,125.35
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	751,706	23,220,198.34
		APARTMENT INCOME REIT CO	849,122	35,790,492.30
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	520,061	102,061,971.25
		CAMDEN PROPERTY TRUST	173,291	23,577,973.46
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	666,779	17,823,002.67
		CUBESMART	1,535,069	66,913,657.71
		DIGITAL REALTY TRUST INC	331,215	43,581,269.70
		DOUGLAS EMMETT INC	497,650	11,386,232.00
		DUKE REALTY CORPORATION	1,234,193	69,361,646.60
		EQUINIX INC	172,911	116,374,290.33
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	591,795	42,526,388.70
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	284,977	76,011,915.21
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	626,378	30,373,069.22
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	373,647	17,494,152.54
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	592,943	17,088,617.26
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	484,002	16,804,549.44
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,892,491	29,731,033.61
		INVITATION HOMES INC	2,399,051	85,742,082.74
		KILROY REALTY CORPORATION	606,021	32,652,411.48
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1,828,309	28,594,752.76
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	956,108	42,537,244.92
		NATL HEALTH INVESTORS INC	515,020	31,720,081.80
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	651,094	18,744,996.26
		OUTFRONT MEDIA INC	2,510,787	42,733,594.74
		PARK HOTELS & RESORTS INC	2,244,453	30,434,782.68
		PROLOGIS INC	834,188	100,127,585.64
		PUBLIC STORAGE	351,494	111,553,650.78
		REALTY INCOME CORP	827,290	58,034,393.50
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	1,692,890	27,340,173.50
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1,016,561	59,753,455.58
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	1,243,361	17,767,628.69
		SBA COMMUNICATIONS CORP	38,459	12,709,161.14
		SIMON PROPERTY GROUP INC	692,109	66,220,989.12
		SITE CENTERS CORP	1,931,613	26,347,201.32
		STORE CAPITAL CORP	1,169,149	31,438,416.61
		SUN COMMUNITIES INC	62,697	10,136,223.99
		URBAN EDGE PROPERTIES	2,456,440	37,853,740.40
		VICI PROPERTIES INC	2,413,290	74,136,268.80
		WELLTOWER INC	801,271	66,673,759.91
米ドル小計			40,396,369	1,856,407,417.36
				(252,731,305,799)
加ドル	投資証券	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2,955,014	44,768,462.10
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	945,987	11,824,837.50
加ドル小計			3,901,001	56,593,299.60
				(5,996,060,092)
ユーロ	投資証券	COFINIMMO	50,084	5,138,618.40
		GECINA SA	104,326	8,940,738.20
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	4,453,597	5,709,511.35
		MERCIALYS	1,038,109	8,138,774.56
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,511,245	13,895,897.77
ユーロ小計			7,157,361	41,823,540.28
				(5,941,452,132)
英ポンド	投資証券	ASSURA PLC	6,839,540	4,428,602.15
		BIG YELLOW GROUP PLC	891,804	11,504,271.60
		DERWENT LONDON PLC	370,615	9,524,805.50
		LAND SECURITIES GROUP PLC	2,868,421	18,753,736.49
		SEGRO PLC	2,426,628	23,067,525.76
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	10,405,071	12,277,983.78
		UNITE GROUP PLC	674,095	7,051,033.70
		WORKSPACE GROUP PLC	2,903,929	15,666,696.95
英ポンド小計			27,380,103	102,274,655.93
				(16,858,954,283)
豪ドル	投資証券	INGENIA COMMUNITIES GROUP	7,845,621	32,637,783.36
		NATIONAL STORAGE REIT	9,955,029	21,901,063.80
		STOCKLAND	10,629,656	39,648,616.88
		VICINITY CENTRES	10,579,878	19,572,774.30
豪ドル小計			39,010,184	113,760,238.34
				(10,662,747,139)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	4,013,199	255,239,456.40
香港ドル小計			4,013,199	255,239,456.40
				(4,428,404,568)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	18,590,426	21,193,085.64
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	7,026,700	15,037,138.00
シンガポールドル小計			25,617,126	36,230,223.64
				(3,532,084,502)
	合計			335,727,300,515
				(300,151,008,515)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	42銘柄	100.0%	84.1%
加ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	2.0%
ユーロ	投資証券	5銘柄	100.0%	2.0%
英ポンド	投資証券	8銘柄	100.0%	5.6%
豪ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	3.6%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.5%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	100.0%	1.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。