有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 1月 5日現在	平成27年 7月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	5,870,619,866	4,064,546,954
コール・ローン	9,414,755,633	9,637,609,516
投資証券	1,217,066,833,343	1,214,538,450,345
派生商品評価勘定	-	27,200,000
未収入金	-	14,424,348,539
未収配当金	5,525,973,069	5,498,131,164
未収利息	16,115	15,734
流動資産合計	1,237,878,198,026	1,248,190,302,252
資産合計	1,237,878,198,026	1,248,190,302,252
負債の部
流動負債
未払解約金	-	17,742,166,277
流動負債合計	-	17,742,166,277
負債合計	-	17,742,166,277
純資産の部
元本等
元本	545,649,539,555	553,099,436,236
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	692,228,658,471	677,348,699,739
元本等合計	1,237,878,198,026	1,230,448,135,975
純資産合計	1,237,878,198,026	1,230,448,135,975
負債純資産合計	1,237,878,198,026	1,248,190,302,252

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 1月 5日現在	平成27年 7月 6日現在
1.	期首	平成26年 7月 8日	平成27年 1月 6日
	期首元本額	510,420,625,182円	545,649,539,555円
	期首からの追加設定元本額	94,127,792,091円	51,634,403,540円
	期首からの一部解約元本額	58,898,877,718円	44,184,506,859円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	541,897,428,879円	548,332,069,293円
	プロフェッショナル・ステージ	161,945,581円	-円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	1,271,513,694円	2,049,797,194円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	2,084,238,702円	2,507,393,258円
	日興ワールドREITファンド	234,412,699円	210,176,491円
	計	545,649,539,555円	553,099,436,236円
2.	受益権の総数	545,649,539,555口	553,099,436,236口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 1月 5日	自 平成27年 1月 6日 至 平成27年 7月 6日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 1月 5日現在	平成27年 7月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 1月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	190,159,659,063
合計	190,159,659,063

(平成27年 7月 6日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△56,577,587,610
合計	△56,577,587,610

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年 1月 5日現在)

該当事項はありません。

(平成27年 7月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	9,825,600,000	-	9,798,400,000	27,200,000
	米ドル	9,825,600,000	-	9,798,400,000	27,200,000
合計		9,825,600,000	-	9,798,400,000	27,200,000

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 1月 5日現在		平成27年 7月 6日現在
1口当たり純資産額	2.2686円	1口当たり純資産額	2.2246円
(1万口当たり純資産額)	(22,686円)	(1万口当たり純資産額)	(22,246円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	16,828	3,779,568,800
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	16,277	2,684,077,300
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	29,951	15,394,814,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	73,770	12,312,213,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	9,039	4,022,355,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	15,738	9,206,730,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	13,507	7,631,455,000
日本円小計			175,110	55,031,213,100
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,069,566	196,422,509.06
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,737,961	448,970,844.78
		BIOMED REALTY TRUST INC	5,176,303	101,041,434.56
		BOSTON PROPERTIES INC	2,363,638	288,009,290.30
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3,678,965	85,278,408.70
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,129,249	315,392,038.62
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	7,789,433	126,110,920.27
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	2,524,387	59,928,947.38
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,293,502	89,135,222.82
		DUKE REALTY CORPORATION	6,683,039	126,242,606.71
		EASTGROUP PROPERTIES INC	590,887	33,710,103.35
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	7,509,688	545,128,251.92
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	1,702,026	222,948,385.74
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	6,019,092	157,820,592.24
		HCP INC	1,583,341	58,551,950.18
		HEALTH CARE REIT INC	1,995,144	132,138,387.12
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	2,944,614	85,011,006.18
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	4,869,608	177,594,603.76
		MACK-CALI REALTY CORPORATION	1,319,152	24,523,035.68
		NEW YORK REIT INC	6,025,826	59,474,902.62
		PARAMOUNT GROUP INC	4,127,973	73,725,597.78
		PROLOGIS INC	7,137,056	270,708,534.08
		PUBLIC STORAGE	2,072,729	388,097,777.96
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST	3,116,842	51,739,577.20
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	4,493,114	64,610,979.32
		RLJ LODGING TRUST	4,446,213	134,453,481.12
		SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	3,986,298	70,398,022.68
		SIMON PROPERTY GROUP INC	5,280,861	922,672,033.92
		SL GREEN REALTY CORP	935,060	105,418,664.40
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	7,401,901	73,130,781.88
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	8,314,648	128,960,190.48
		TAUBMAN CENTERS INC	2,393,546	168,409,896.56
		TERRENO REALTY CORP	724,629	14,362,146.78
		VENTAS INC	5,556,539	349,784,130.05
		VORNADO REALTY TRUST	2,659,202	256,001,376.54
米ドル小計			135,652,032	6,405,906,632.74
				(784,659,503,444)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	542,622	19,208,818.80
		CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,163,753	62,380,998.99
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	1,397,197	59,646,339.93
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2,897,843	64,795,769.48
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,678,901	43,836,105.11
加ドル小計			8,680,316	249,868,032.31
				(24,289,671,420)
メキシコペソ	投資証券	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	10,320,918	273,194,699.46
メキシコペソ小計			10,320,918	273,194,699.46
				(2,119,990,867)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1,772,886	20,795,952.78
		BEFIMMO S.C.A.	437,357	24,120,238.55
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	663,087	24,799,453.80
		GECINA SA	730,594	81,716,938.90
		HAMBORNER REIT AG	890,199	7,612,091.64
		HAMBORNER REIT AG-RTS	407,673	6,115.09
		KLEPIERRE	5,295,198	209,451,556.89
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	931,973	208,528,958.75
		VASTNED RETAIL	739,933	29,305,046.46
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	217,572	14,707,867.20
		WERELDHAVE NV	1,353,117	69,658,463.16
ユーロ小計			13,439,589	690,702,683.22
				(93,189,606,020)
英ポンド	投資証券	BRITISH LAND COMPANY PLC	9,282,711	74,911,477.77
		DERWENT LONDON PLC	2,265,503	79,836,325.72
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,080,959	8,674,695.97
		HAMMERSON PLC	14,706,537	92,724,715.78
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	14,107,176	16,491,288.74
		LAND SECURITIES GROUP PLC	15,279,991	190,847,087.59
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	14,206,112	23,099,138.11
		SHAFTESBURY PLC	4,962,503	42,851,213.40
英ポンド小計			75,891,492	529,435,943.08
				(100,868,135,875)
豪ドル	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	34,951,030	254,443,498.40
		INVESTA OFFICE FUND	21,072,811	80,708,866.13
		SCENTRE GROUP	125,608,436	476,055,972.44
		WESTFIELD CORP	33,002,797	306,265,956.16
豪ドル小計			214,635,074	1,117,474,293.13
				(102,774,110,739)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	30,392,593	1,391,980,759.40
香港ドル小計			30,392,593	1,391,980,759.40
				(21,993,295,998)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70,008,100	109,562,676.50
		CAPITALAND MALL TRUST	82,162,337	178,292,271.29
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	26,570,900	38,926,368.50
シンガポールドル小計			178,741,337	326,781,316.29
				(29,612,922,882)
	合計			1,214,538,450,345
				(1,159,507,237,245)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	35銘柄	100.0%	67.6%
加ドル	投資証券	5銘柄	100.0%	2.1%
メキシコペソ	投資証券	1銘柄	100.0%	0.2%
ユーロ	投資証券	11銘柄	100.0%	8.0%
英ポンド	投資証券	8銘柄	100.0%	8.7%
豪ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	8.9%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.9%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	100.0%	2.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。