日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05

有報資料
47項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)

    【提出】
    2014/10/29 9:05
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.評価額上位銘柄明細

    国・
    地域
    種類銘柄名数量又は
    額面総額
    簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    日本親投資信託受益証券グローバル・カレンシー・マザーファンド426,848,5220.9931423,903,2680.9427402,390,10199.61


    ロ.種類別の投資比率

    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.61
    合 計99.61