有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
- 【提出】
- 2015/10/29 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・
地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は
額面総額 | 簿価
単価
(円) | 簿価
金額
(円) | 評価
単価
(円) | 評価
金額
(円) | 投資
比率
(%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・カレンシー・マザーファンド | 422,480,324 | 0.9931 | 419,565,210 | 0.9641 | 407,313,280 | 99.76 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.76 |
| 合 計 | 99.76 |
