有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)
- 【提出】
- 2015/04/28 9:06
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・カレンシー・マザーファンド | 424,926,882 | 0.9931 | 421,994,887 | 0.9528 | 404,870,333 | 99.74 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.74 |
合 計 | 99.74 |