有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月1日-平成30年1月29日)
- 【提出】
- 2018/04/27 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・
地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は
額面総額 | 簿価
単価
(円) | 簿価
金額
(円) | 評価
単価
(円) | 評価
金額
(円) | 投資
比率
(%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・カレンシー・マザーファンド | 410,463,540 | 0.9931 | 407,631,342 | 0.8044 | 330,176,871 | 99.73 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.73 |
| 合 計 | 99.73 |
