有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月30日-平成28年7月29日)
- 【提出】
- 2016/10/28 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・
地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は
額面総額 | 簿価
単価
(円) | 簿価
金額
(円) | 評価
単価
(円) | 評価
金額
(円) | 投資
比率
(%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・カレンシー・マザーファンド | 418,006,142 | 0.9931 | 415,121,900 | 0.8976 | 375,202,313 | 99.74 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.74 |
| 合 計 | 99.74 |
