臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/02/15 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノムラ日米REITファンド
| 計算期間 | 第222計算期間
(2022年11月 8日～2022年12月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 24,793,542,731円 |
| 期末受益権口数 | 22,549,095,460口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,995円 |
| 期中騰落率 | △1.53% |
| 計算期間 | 第223計算期間
(2022年12月 7日～2023年 1月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 23,299,080,109円 |
| 期末受益権口数 | 22,378,714,474口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,411円 |
| 期中騰落率 | △5.13% |
| 計算期間 | 第224計算期間
(2023年 1月 7日～2023年 2月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 25,110,037,998円 |
| 期末受益権口数 | 22,311,164,656口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,254円 |
| 期中騰落率 | 8.29% |
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