臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/16 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノムラ日米REITファンド
| 計算期間 | 第165計算期間
(2018年 2月 7日～2018年 3月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 32,290,412,787円 |
| 期末受益権口数 | 42,422,257,675口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,612円 |
| 期中騰落率 | △1.76% |
| 計算期間 | 第166計算期間
(2018年 3月 7日～2018年 4月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 32,860,944,825円 |
| 期末受益権口数 | 42,093,057,772口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,807円 |
| 期中騰落率 | 2.82% |
| 計算期間 | 第167計算期間
(2018年 4月 7日～2018年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 33,789,785,658円 |
| 期末受益権口数 | 41,787,848,235口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,086円 |
| 期中騰落率 | 3.83% |
