有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,424,973,800	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		28,917,896	1.99
合計(純資産総額)		1,453,891,696	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,300	13,455.00	57,856,500	4.69
						15,850.00	68,155,000
2	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	12,400	4,925.00	61,070,000	4.43
						5,200.00	64,480,000
3	日本	株式	信越化学工業	化学	5,000	11,800.00	59,000,000	4.34
						12,620.00	63,100,000
4	日本	株式	ソニー	電気機器	8,900	6,779.00	60,333,100	4.21
						6,874.00	61,178,600
5	日本	株式	ヤマハ	その他製品	10,600	4,225.00	44,785,000	3.82
						5,240.00	55,544,000
6	日本	株式	HOYA	精密機器	4,800	9,920.00	47,616,000	3.34
						10,110.00	48,528,000
7	日本	株式	任天堂	その他製品	1,100	46,636.88	51,300,566	3.29
						43,540.00	47,894,000
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,200	21,885.00	48,147,000	3.25
						21,500.00	47,300,000
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,500	3,200.00	46,400,000	3.13
						3,136.00	45,472,000
10	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	12,800	3,035.00	38,848,000	3.09
						3,515.00	44,992,000
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,700	5,025.00	43,717,500	2.79
						4,668.00	40,611,600
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	15,800	2,160.00	34,128,000	2.51
						2,310.00	36,498,000
13	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	17,400	1,723.00	29,980,200	2.40
						2,005.00	34,887,000
14	日本	株式	沢井製薬	医薬品	5,600	6,020.00	33,712,000	2.29
						5,940.00	33,264,000
15	日本	株式	富士通	電気機器	2,900	10,366.35	30,062,420	2.21
						11,100.00	32,190,000
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	37,930.00	26,551,000	2.14
						44,350.00	31,045,000
17	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	500	48,980.00	24,490,000	2.08
						60,530.00	30,265,000
18	日本	株式	日本電産	電気機器	4,000	5,686.00	22,744,000	1.82
						6,622.00	26,488,000
19	日本	株式	エムスリー	サービス業	5,800	3,870.00	22,446,000	1.73
						4,340.00	25,172,000
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,700	2,937.50	19,681,250	1.71
						3,710.00	24,857,000
21	日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	10,800	1,605.00	17,334,000	1.69
						2,280.00	24,624,000
22	日本	株式	アイカ工業	化学	7,500	3,005.00	22,537,500	1.66
						3,210.00	24,075,000
23	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	9,000	2,716.50	24,448,500	1.66
						2,674.50	24,070,500
24	日本	株式	栗田工業	機械	8,000	2,884.00	23,072,000	1.64
						2,987.00	23,896,000
25	日本	株式	花王	化学	2,700	8,764.00	23,662,800	1.61
						8,647.00	23,346,900
26	日本	株式	東宝	情報・通信業	5,800	3,395.00	19,691,000	1.58
						3,960.00	22,968,000
27	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	9,200	2,066.86	19,015,105	1.37
						2,171.00	19,973,200
28	日本	株式	横河電機	電気機器	12,700	1,394.00	17,703,800	1.36
						1,552.00	19,710,400
29	日本	株式	パーク24	不動産業	9,400	1,573.00	14,786,200	1.35
						2,091.00	19,655,400
30	日本	株式	丸井グループ	小売業	10,000	1,697.00	16,970,000	1.34
						1,943.00	19,430,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	17.55
		情報・通信業	9.14
		化学	8.70
		その他製品	8.34
		サービス業	8.26
		小売業	7.70
		機械	7.16
		精密機器	4.86
		建設業	4.06
		陸運業	4.02
		卸売業	3.81
		医薬品	3.49
		保険業	2.79
		輸送用機器	2.74
		不動産業	2.01
		食料品	2.00
		銀行業	0.84
		パルプ・紙	0.56
合計			98.01

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。