有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,546,188,000	96.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		59,630,917	3.71
合計(純資産総額)		1,605,818,917	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	富士通	電気機器	3,700	19,110.00	70,707,000	4.31
						18,685.00	69,134,500
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,500	11,070.00	60,885,000	3.84
						11,220.00	61,710,000
3	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	12,900	4,767.00	61,494,300	3.83
						4,767.00	61,494,300
4	日本	株式	任天堂	その他製品	1,000	61,400.00	61,400,000	3.73
						59,910.00	59,910,000
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,000	6,787.00	54,296,000	3.50
						7,019.00	56,152,000
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	55,630.00	55,630,000	3.45
						55,480.00	55,480,000
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,700	20,200.00	54,540,000	3.37
						20,045.00	54,121,500
8	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	12,100	4,255.00	51,485,500	3.22
						4,275.00	51,727,500
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	12,800	3,878.00	49,638,400	3.13
						3,932.00	50,329,600
10	日本	株式	ヤマハ	その他製品	9,900	5,110.00	50,589,000	3.08
						5,000.00	49,500,000
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	7,900	5,908.00	46,673,200	2.99
						6,072.00	47,968,800
12	日本	株式	富士電機	電気機器	8,200	5,620.00	46,084,000	2.94
						5,750.00	47,150,000
13	日本	株式	丸井グループ	小売業	20,900	2,229.00	46,586,100	2.92
						2,243.00	46,878,700
14	日本	株式	ワコム	電気機器	47,900	918.90	44,015,219	2.82
						946.00	45,313,400
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	10,000	4,269.00	42,690,000	2.70
						4,335.00	43,350,000
16	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	8,100	4,790.00	38,799,000	2.63
						5,220.00	42,282,000
17	日本	株式	太陽誘電	電気機器	7,400	5,140.00	38,036,000	2.39
						5,180.00	38,332,000
18	日本	株式	エムスリー	サービス業	8,700	4,386.50	38,162,581	2.28
						4,202.00	36,557,400
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,600	2,180.00	34,008,000	2.17
						2,235.50	34,873,800
20	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	11,800	2,865.00	33,807,000	2.14
						2,913.00	34,373,400
21	日本	株式	栗田工業	機械	6,500	4,325.00	28,112,500	1.81
						4,475.00	29,087,500
22	日本	株式	シスメックス	電気機器	3,100	8,715.00	27,016,500	1.66
						8,610.00	26,691,000
23	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	8,000	3,075.00	24,600,000	1.57
						3,143.00	25,144,000
24	日本	株式	HOYA	精密機器	1,900	12,845.00	24,405,500	1.54
						12,990.00	24,681,000
25	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	12,100	1,952.00	23,619,200	1.52
						2,011.00	24,333,100
26	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	10,500	2,267.00	23,803,500	1.50
						2,293.00	24,076,500
27	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	400	61,240.00	24,496,000	1.50
						60,160.00	24,064,000
28	日本	株式	日本電産	電気機器	2,700	8,371.00	22,601,700	1.44
						8,539.00	23,055,300
29	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,500	9,020.00	22,550,000	1.41
						9,050.00	22,625,000
30	日本	株式	キーエンス	電気機器	400	50,590.00	20,236,000	1.32
						52,850.00	21,140,000

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	28.75
		情報・通信業	7.89
		小売業	7.67
		その他製品	7.38
		機械	6.85
		サービス業	5.79
		卸売業	4.45
		建設業	4.20
		ゴム製品	3.83
		保険業	3.50
		輸送用機器	3.34
		精密機器	2.34
		証券、商品先物取引業	2.14
		化学	1.82
		陸運業	1.50
		食料品	1.41
		不動産業	1.21
		非鉄金属	1.03
		医薬品	0.87
		金属製品	0.34
合計			96.29

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。