有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,693,803,300	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		26,986,064	1.57
合計(純資産総額)		1,720,789,364	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	13,100	5,370.00	70,347,000	4.46
						5,860.00	76,766,000
2	日本	株式	富士通	電気機器	4,000	16,180.00	64,720,000	4.13
						17,785.00	71,140,000
3	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	13,900	4,467.00	62,091,300	3.88
						4,806.00	66,803,400
4	日本	株式	ヤマハ	その他製品	9,600	6,130.00	58,848,000	3.67
						6,570.00	63,072,000
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,900	22,110.00	64,119,000	3.64
						21,605.00	62,654,500
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,700	11,700.00	66,690,000	3.57
						10,785.00	61,474,500
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	17,600	3,430.00	60,368,000	3.32
						3,249.00	57,182,400
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	13,200	3,318.00	43,797,600	2.85
						3,717.00	49,064,400
9	日本	株式	太陽誘電	電気機器	9,300	4,995.00	46,453,500	2.85
						5,270.00	49,011,000
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	49,060.00	49,060,000	2.83
						48,660.00	48,660,000
11	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	12,800	3,715.00	47,552,000	2.63
						3,540.00	45,312,000
12	日本	株式	富士電機	電気機器	8,800	4,800.00	42,240,000	2.62
						5,130.00	45,144,000
13	日本	株式	HOYA	精密機器	3,000	13,075.00	39,225,000	2.50
						14,350.00	43,050,000
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,300	5,289.00	43,898,700	2.50
						5,179.00	42,985,700
15	日本	株式	任天堂	その他製品	600	61,450.00	36,870,000	2.36
						67,700.00	40,620,000
16	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	17,900	2,425.00	43,407,500	2.24
						2,156.00	38,592,400
17	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIES	小売業	7,600	5,100.00	38,760,000	2.17
						4,920.00	37,392,000
18	日本	株式	シスメックス	電気機器	3,300	11,510.00	37,983,000	2.14
						11,160.00	36,828,000
19	日本	株式	日本電産	電気機器	2,900	12,985.00	37,656,500	2.11
						12,530.00	36,337,000
20	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	400	88,220.00	35,288,000	2.07
						89,170.00	35,668,000
21	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	12,800	2,976.14	38,094,567	2.06
						2,763.00	35,366,400
22	日本	株式	栗田工業	機械	6,900	4,975.00	34,327,500	2.02
						5,030.00	34,707,000
23	日本	株式	ファンケル	化学	9,700	3,605.00	34,968,500	1.94
						3,450.00	33,465,000
24	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	6,800	5,198.31	35,348,501	1.89
						4,780.00	32,504,000
25	日本	株式	信越化学工業	化学	1,600	19,155.00	30,648,000	1.75
						18,855.00	30,168,000
26	日本	株式	丸井グループ	小売業	14,400	2,062.00	29,692,800	1.74
						2,085.00	30,024,000
27	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	9,100	3,292.00	29,957,200	1.70
						3,206.00	29,174,600
28	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	10,100	2,507.88	25,329,575	1.44
						2,446.00	24,704,600
29	日本	株式	アイカ工業	化学	6,300	3,990.00	25,137,000	1.43
						3,895.00	24,538,500
30	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,300	5,106.45	21,957,724	1.39
						5,555.00	23,886,500

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	22.02
		小売業	10.17
		情報・通信業	8.57
		機械	7.24
		化学	7.09
		その他製品	6.89
		サービス業	6.08
		建設業	4.33
		ゴム製品	3.88
		卸売業	3.71
		精密機器	3.33
		医薬品	2.65
		保険業	2.50
		食料品	2.42
		輸送用機器	2.13
		証券、商品先物取引業	2.06
		陸運業	1.44
		不動産業	1.10
		非鉄金属	0.82
合計			98.43

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。