有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/29-2026/04/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	2,394,642,920	96.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		98,205,992	3.94
合計(純資産総額)		2,492,848,912	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,900	73,830.00	140,277,000	5.60
						73,480.00	139,612,000
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	28,500	5,356.00	152,646,000	5.58
						4,882.00	139,137,000
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	41,400	3,186.35	131,915,300	5.17
						3,113.00	128,878,200
4	日本	株式	上村工業	化学	4,400	23,270.00	102,388,000	4.14
						23,440.00	103,136,000
5	日本	株式	トーセイ	不動産業	60,100	1,647.00	98,984,700	3.93
						1,632.00	98,083,200
6	日本	株式	メック	化学	10,400	9,040.00	94,016,000	3.88
						9,300.00	96,720,000
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	12,500	6,598.00	82,475,000	3.37
						6,722.00	84,025,000
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,600	7,302.00	77,401,200	3.11
						7,303.00	77,411,800
9	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,000	71,870.00	71,870,000	2.95
						73,590.00	73,590,000
10	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	75,800	914.60	69,326,680	2.70
						889.40	67,416,520
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	23,200	2,788.00	64,681,600	2.62
						2,817.00	65,354,400
12	日本	株式	キーエンス	電気機器	900	73,180.00	65,862,000	2.57
						71,300.00	64,170,000
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,300	47,100.00	61,230,000	2.31
						44,390.00	57,707,000
14	日本	株式	マックス	機械	34,000	1,698.00	57,732,000	2.31
						1,693.00	57,562,000
15	日本	株式	カプコン	情報・通信業	16,800	3,459.10	58,112,905	2.23
						3,303.00	55,490,400
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	9,900	4,871.00	48,222,900	2.09
						5,275.00	52,222,500
17	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	16,200	2,989.00	48,421,800	2.05
						3,159.00	51,175,800
18	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	35,400	1,398.00	49,489,200	2.00
						1,408.00	49,843,200
19	日本	株式	ダイフク	機械	6,800	6,518.00	44,322,400	1.85
						6,780.00	46,104,000
20	日本	株式	PILLAR	機械	4,800	9,110.00	43,728,000	1.76
						9,120.00	43,776,000
21	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	34,400	1,248.00	42,931,200	1.72
						1,248.50	42,948,400
22	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	10,600	3,825.00	40,545,000	1.60
						3,774.00	40,004,400
23	日本	株式	SWCC	非鉄金属	2,500	15,800.00	39,500,000	1.59
						15,840.00	39,600,000
24	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,400	31,272.34	43,781,287	1.59
						28,260.00	39,564,000
25	日本	株式	積水ハウス	建設業	11,000	3,390.00	37,290,000	1.50
						3,410.00	37,510,000
26	日本	株式	ディスコ	機械	500	76,030.00	38,015,000	1.48
						74,010.00	37,005,000
27	日本	株式	ダイセキ	サービス業	8,700	4,180.00	36,366,000	1.47
						4,215.00	36,670,500
28	日本	株式	セイコーグループ	精密機器	6,200	5,900.00	36,580,000	1.45
						5,830.00	36,146,000
29	日本	株式	INTLOOP	サービス業	18,300	1,935.00	35,410,500	1.39
						1,893.00	34,641,900
30	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,700	7,164.00	33,670,800	1.36
						7,202.00	33,849,400

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	18.46
		サービス業	10.97
		機械	9.81
		化学	9.30
		銀行業	5.99
		情報・通信業	5.95
		小売業	5.66
		ガラス・土石製品	5.60
		不動産業	5.30
		建設業	3.37
		その他金融業	3.23
		精密機器	2.18
		その他製品	2.06
		証券、商品先物取引業	2.05
		食料品	2.00
		非鉄金属	1.59
		保険業	1.36
		ゴム製品	1.19
合計			96.06

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。