有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/27-2024/04/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,906,774,800	96.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		63,264,538	3.21
合計(純資産総額)		1,970,039,338	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	3,900	32,900.00	128,310,000	6.64
						33,550.00	130,845,000
2	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	12,100	7,750.00	93,775,000	4.82
						7,840.00	94,864,000
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	6,200	13,475.00	83,545,000	4.60
						14,620.00	90,644,000
4	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	17,200	4,985.00	85,742,000	4.39
						5,030.00	86,516,000
5	日本	株式	トーセイ	不動産業	34,000	2,434.00	82,756,000	4.26
						2,470.00	83,980,000
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,200	4,902.00	79,412,400	4.10
						4,991.00	80,854,200
7	日本	株式	マックス	機械	22,000	3,275.00	72,050,000	3.94
						3,530.00	77,660,000
8	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,600	41,390.00	66,224,000	3.37
						41,550.00	66,480,000
9	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	16,100	3,731.00	60,069,100	3.05
						3,726.00	59,988,600
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,400	6,641.00	55,784,400	2.94
						6,902.00	57,976,800
11	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,400	12,770.00	56,188,000	2.92
						13,085.00	57,574,000
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,600	34,230.00	54,768,000	2.85
						35,120.00	56,192,000
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	69,610.00	48,727,000	2.50
						70,300.00	49,210,000
14	日本	株式	積水ハウス	建設業	13,400	3,541.00	47,449,400	2.47
						3,626.00	48,588,400
15	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	12,100	3,630.00	43,923,000	2.26
						3,680.00	44,528,000
16	日本	株式	任天堂	その他製品	5,600	7,649.00	42,834,400	2.19
						7,720.00	43,232,000
17	日本	株式	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	14,500	2,908.00	42,166,000	2.18
						2,960.00	42,920,000
18	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	6,000	6,725.00	40,350,000	2.13
						6,979.00	41,874,000
19	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	7,800	5,270.00	41,106,000	2.11
						5,330.00	41,574,000
20	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,600	2,998.00	40,772,800	2.11
						3,052.00	41,507,200
21	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	25,100	1,552.50	38,967,750	2.01
						1,579.50	39,645,450
22	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,800	21,160.00	38,088,000	1.99
						21,745.00	39,141,000
23	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	11,300	3,284.00	37,109,200	1.93
						3,372.00	38,103,600
24	日本	株式	ダイフク	機械	10,000	3,171.00	31,710,000	1.66
						3,262.00	32,620,000
25	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	8,300	3,856.00	32,004,800	1.62
						3,852.00	31,971,600
26	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	19,700	1,542.00	30,377,400	1.60
						1,596.00	31,441,200
27	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	9,200	3,105.00	28,566,000	1.47
						3,148.00	28,961,600
28	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	16,100	1,733.00	27,901,300	1.41
						1,731.00	27,869,100
29	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	8,000	3,335.00	26,680,000	1.37
						3,372.00	26,976,000
30	日本	株式	ライト工業	建設業	12,000	2,058.00	24,696,000	1.25
						2,053.00	24,636,000

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	15.09
		ガラス・土石製品	13.72
		サービス業	9.19
		小売業	9.13
		機械	8.28
		情報・通信業	7.32
		食料品	5.28
		不動産業	4.26
		銀行業	4.12
		保険業	4.10
		建設業	3.72
		ゴム製品	2.97
		その他製品	2.90
		化学	1.68
		証券、商品先物取引業	1.62
		その他金融業	1.41
		精密機器	0.91
		非鉄金属	0.66
		倉庫・運輸関連業	0.41
合計			96.79

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。