有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/27-2023/04/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,640,352,390	96.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		65,531,073	3.84
合計(純資産総額)		1,705,883,463	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,700	12,140.00	69,198,000	4.29
						12,830.00	73,131,000
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	24,600	2,669.00	65,657,400	3.92
						2,720.00	66,912,000
3	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,000	31,720.00	63,440,000	3.75
						32,010.00	64,020,000
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	8,200	7,586.00	62,205,200	3.60
						7,485.00	61,377,000
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,600	4,084.00	59,626,400	3.55
						4,149.00	60,575,400
6	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	10,900	5,322.00	58,009,800	3.47
						5,438.00	59,274,200
7	日本	株式	ヤマハ	その他製品	10,200	5,160.00	52,632,000	3.19
						5,330.00	54,366,000
8	日本	株式	富士通	電気機器	3,000	18,225.00	54,675,000	3.18
						18,060.00	54,180,000
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,200	23,540.00	51,788,000	3.18
						24,620.00	54,164,000
10	日本	株式	積水ハウス	建設業	18,100	2,746.50	49,711,650	2.96
						2,790.00	50,499,000
11	日本	株式	丸井グループ	小売業	23,200	2,123.00	49,253,600	2.94
						2,160.00	50,112,000
12	日本	株式	任天堂	その他製品	8,700	5,618.00	48,876,600	2.92
						5,721.00	49,772,700
13	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	18,900	2,507.00	47,382,300	2.81
						2,534.00	47,892,600
14	日本	株式	電通グループ	サービス業	9,000	4,835.00	43,515,000	2.57
						4,875.00	43,875,000
15	日本	株式	三菱地所	不動産業	25,700	1,623.00	41,711,100	2.52
						1,672.00	42,970,400
16	日本	株式	栗田工業	機械	6,600	5,760.00	38,016,000	2.19
						5,670.00	37,422,000
17	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	16,900	1,961.50	33,149,350	1.95
						1,965.00	33,208,500
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,100	15,260.00	32,046,000	1.91
						15,495.00	32,539,500
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,200	1,803.50	29,216,700	1.76
						1,857.00	30,083,400
20	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	11,200	2,630.00	29,456,000	1.74
						2,647.00	29,646,400
21	日本	株式	堀場製作所	電気機器	3,900	7,440.00	29,016,000	1.71
						7,460.00	29,094,000
22	日本	株式	HOYA	精密機器	2,000	14,105.00	28,210,000	1.67
						14,210.00	28,420,000
23	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	8,200	3,415.00	28,003,000	1.66
						3,457.00	28,347,400
24	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	8,300	3,105.00	25,771,500	1.57
						3,230.00	26,809,000
25	日本	株式	ワコム	電気機器	38,500	660.00	25,410,000	1.55
						687.00	26,449,500
26	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,000	13,000.00	26,000,000	1.54
						13,120.00	26,240,000
27	日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,100	4,164.00	25,400,400	1.52
						4,248.00	25,912,800
28	日本	株式	コクヨ	その他製品	12,900	1,894.00	24,432,600	1.46
						1,937.00	24,987,300
29	日本	株式	SWCC	非鉄金属	14,100	1,720.00	24,252,000	1.45
						1,757.00	24,773,700
30	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	7,400	3,035.00	22,459,000	1.33
						3,070.00	22,718,000

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	20.42
		小売業	9.50
		情報・通信業	9.19
		サービス業	8.38
		その他製品	7.57
		機械	6.64
		建設業	6.19
		不動産業	3.92
		保険業	3.92
		精密機器	3.65
		ゴム製品	3.47
		銀行業	3.20
		輸送用機器	1.76
		証券、商品先物取引業	1.74
		食料品	1.54
		非鉄金属	1.45
		陸運業	1.27
		その他金融業	0.90
		化学	0.57
		倉庫・運輸関連業	0.56
		卸売業	0.30
合計			96.16

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。