有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月22日-平成27年4月21日)

①【純資産の推移】
平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間	純資産総額(円)		基準価額(円)
	分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末 (平成17年4月21日)	2,807,149,751	2,807,149,751	9,357	9,357
第2計算期間末 (平成18年4月21日)	4,746,566,929	4,746,566,929	15,086	15,086
第3計算期間末 (平成19年4月23日)	4,133,281,405	4,144,569,333	14,647	14,687
第4計算期間末 (平成20年4月21日)	3,319,974,789	3,319,974,789	11,518	11,518
第5計算期間末 (平成21年4月21日)	2,055,760,656	2,055,760,656	6,992	6,992
第6計算期間末 (平成22年4月21日)	2,609,722,477	2,609,722,477	8,671	8,671
第7計算期間末 (平成23年4月21日)	2,357,609,756	2,357,609,756	7,602	7,602
第8計算期間末 (平成24年4月23日)	2,407,581,933	2,407,581,933	7,537	7,537
第9計算期間末 (平成25年4月22日)	3,367,717,709	3,418,926,818	10,522	10,682
第10計算期間末 (平成26年4月21日)	3,553,423,858	3,605,188,344	10,983	11,143
第11計算期間末 (平成27年4月21日)	4,658,833,060	4,729,328,002	14,539	14,759
平成26年5月末日	3,625,399,075	-	11,151	-
平成25年6月末日	3,789,577,583	-	11,686	-
平成26年7月末日	3,882,786,297	-	11,995	-
平成26年8月末日	3,845,048,738	-	11,871	-
平成26年9月末日	4,000,275,171	-	12,332	-
平成26年10月末日	4,056,143,677	-	12,466	-
平成26年11月末日	4,229,226,145	-	13,167	-
平成26年12月末日	4,227,469,813	-	13,166	-
平成27年1月末日	4,197,105,813	-	13,047	-
平成27年2月末日	4,475,654,212	-	13,975	-
平成27年3月末日	4,574,243,286	-	14,257	-
平成27年4月末日	4,642,941,341	-	14,426	-
平成27年5月末日	4,844,012,798	-	15,027	-

(注)基準価額は受益権1口当りの純資産額を1万口単位で表示したものです。