有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末 | (2012年 4月23日) | 2,407,581,933 | 2,407,581,933 | 7,537 | 7,537 |
| 第9計算期間末 | (2013年 4月22日) | 3,367,717,709 | 3,418,926,818 | 10,522 | 10,682 |
| 第10計算期間末 | (2014年 4月21日) | 3,553,423,858 | 3,605,188,344 | 10,983 | 11,143 |
| 第11計算期間末 | (2015年 4月21日) | 4,658,833,060 | 4,729,328,002 | 14,539 | 14,759 |
| 第12計算期間末 | (2016年 4月21日) | 4,217,738,432 | 4,217,738,432 | 13,094 | 13,094 |
| 第13計算期間末 | (2017年 4月21日) | 4,411,138,753 | 4,481,808,205 | 13,732 | 13,952 |
| 第14計算期間末 | (2018年 4月23日) | 5,436,071,748 | 5,526,869,314 | 16,764 | 17,044 |
| 第15計算期間末 | (2019年 4月22日) | 5,199,396,965 | 5,199,396,965 | 15,920 | 15,920 |
| 第16計算期間末 | (2020年 4月21日) | 4,522,949,553 | 4,522,949,553 | 13,909 | 13,909 |
| 第17計算期間末 | (2021年 4月21日) | 6,227,947,964 | 6,227,947,964 | 19,327 | 19,327 |
| 2020年 4月末日 | 4,683,395,227 | ― | 14,404 | ― | |
| 5月末日 | 4,973,311,258 | ― | 15,313 | ― | |
| 6月末日 | 4,959,874,831 | ― | 15,285 | ― | |
| 7月末日 | 4,789,377,740 | ― | 14,758 | ― | |
| 8月末日 | 5,226,829,085 | ― | 16,098 | ― | |
| 9月末日 | 5,262,926,543 | ― | 16,213 | ― | |
| 10月末日 | 5,192,338,090 | ― | 15,996 | ― | |
| 11月末日 | 5,787,026,994 | ― | 17,873 | ― | |
| 12月末日 | 5,922,214,248 | ― | 18,289 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,880,924,484 | ― | 18,211 | ― | |
| 2月末日 | 6,046,538,977 | ― | 18,781 | ― | |
| 3月末日 | 6,404,092,005 | ― | 19,869 | ― | |
| 4月末日 | 6,265,015,426 | ― | 19,405 | ― | |
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