有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/22-2023/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (2014年 4月21日) | 3,553,423,858 | 3,605,188,344 | 10,983 | 11,143 |
| 第11計算期間末 | (2015年 4月21日) | 4,658,833,060 | 4,729,328,002 | 14,539 | 14,759 |
| 第12計算期間末 | (2016年 4月21日) | 4,217,738,432 | 4,217,738,432 | 13,094 | 13,094 |
| 第13計算期間末 | (2017年 4月21日) | 4,411,138,753 | 4,481,808,205 | 13,732 | 13,952 |
| 第14計算期間末 | (2018年 4月23日) | 5,436,071,748 | 5,526,869,314 | 16,764 | 17,044 |
| 第15計算期間末 | (2019年 4月22日) | 5,199,396,965 | 5,199,396,965 | 15,920 | 15,920 |
| 第16計算期間末 | (2020年 4月21日) | 4,522,949,553 | 4,522,949,553 | 13,909 | 13,909 |
| 第17計算期間末 | (2021年 4月21日) | 6,227,947,964 | 6,227,947,964 | 19,327 | 19,327 |
| 第18計算期間末 | (2022年 4月21日) | 6,267,705,816 | 6,267,705,816 | 19,235 | 19,235 |
| 第19計算期間末 | (2023年 4月21日) | 6,743,839,841 | 6,743,839,841 | 20,600 | 20,600 |
| 2022年 4月末日 | 6,192,069,217 | ― | 19,017 | ― | |
| 5月末日 | 6,239,039,012 | ― | 19,157 | ― | |
| 6月末日 | 6,192,336,109 | ― | 18,973 | ― | |
| 7月末日 | 6,427,685,386 | ― | 19,695 | ― | |
| 8月末日 | 6,466,429,378 | ― | 19,825 | ― | |
| 9月末日 | 6,118,553,817 | ― | 18,726 | ― | |
| 10月末日 | 6,426,882,815 | ― | 19,650 | ― | |
| 11月末日 | 6,614,294,621 | ― | 20,217 | ― | |
| 12月末日 | 6,286,411,306 | ― | 19,207 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,516,539,159 | ― | 19,909 | ― | |
| 2月末日 | 6,517,017,868 | ― | 19,923 | ― | |
| 3月末日 | 6,631,775,948 | ― | 20,266 | ― | |
| 4月末日 | 6,817,421,680 | ― | 20,809 | ― | |
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