有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)

①【純資産の推移】
2020年4月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第7計算期間末	(2011年4月21日)	2,357,609,756	2,357,609,756	7,602	7,602
第8計算期間末	(2012年4月23日)	2,407,581,933	2,407,581,933	7,537	7,537
第9計算期間末	(2013年4月22日)	3,367,717,709	3,418,926,818	10,522	10,682
第10計算期間末	(2014年4月21日)	3,553,423,858	3,605,188,344	10,983	11,143
第11計算期間末	(2015年4月21日)	4,658,833,060	4,729,328,002	14,539	14,759
第12計算期間末	(2016年4月21日)	4,217,738,432	4,217,738,432	13,094	13,094
第13計算期間末	(2017年4月21日)	4,411,138,753	4,481,808,205	13,732	13,952
第14計算期間末	(2018年4月23日)	5,436,071,748	5,526,869,314	16,764	17,044
第15計算期間末	(2019年4月22日)	5,199,396,965	5,199,396,965	15,920	15,920
第16計算期間末	(2020年4月21日)	4,522,949,553	4,522,949,553	13,909	13,909
	2019年 4月末日	5,207,530,772	―	15,950	―
	5月末日	4,891,149,894	―	14,965	―
	6月末日	5,022,956,652	―	15,391	―
	7月末日	5,021,222,685	―	15,405	―
	8月末日	4,844,275,434	―	14,853	―
	9月末日	5,169,489,485	―	15,873	―
	10月末日	5,389,119,106	―	16,559	―
	11月末日	5,502,858,211	―	16,922	―
	12月末日	5,564,879,779	―	17,141	―
	2020年 1月末日	5,379,263,238	―	16,584	―
	2月末日	4,828,181,598	―	14,892	―
	3月末日	4,494,062,508	―	13,792	―
	4月末日	4,683,395,227	―	14,404	―

(注)基準価額は受益権1口当りの純資産額を1万口単位で表示したものです。