半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (2015年 4月21日) | 4,658,833,060 | 4,729,328,002 | 14,539 | 14,759 |
| 第12計算期間末 | (2016年 4月21日) | 4,217,738,432 | 4,217,738,432 | 13,094 | 13,094 |
| 第13計算期間末 | (2017年 4月21日) | 4,411,138,753 | 4,481,808,205 | 13,732 | 13,952 |
| 第14計算期間末 | (2018年 4月23日) | 5,436,071,748 | 5,526,869,314 | 16,764 | 17,044 |
| 第15計算期間末 | (2019年 4月22日) | 5,199,396,965 | 5,199,396,965 | 15,920 | 15,920 |
| 第16計算期間末 | (2020年 4月21日) | 4,522,949,553 | 4,522,949,553 | 13,909 | 13,909 |
| 第17計算期間末 | (2021年 4月21日) | 6,227,947,964 | 6,227,947,964 | 19,327 | 19,327 |
| 第18計算期間末 | (2022年 4月21日) | 6,267,705,816 | 6,267,705,816 | 19,235 | 19,235 |
| 第19計算期間末 | (2023年 4月21日) | 6,743,839,841 | 6,743,839,841 | 20,600 | 20,600 |
| 第20計算期間末 | (2024年 4月22日) | 9,111,618,318 | 9,111,618,318 | 27,756 | 27,756 |
| 2023年10月末日 | 7,623,202,541 | ― | 23,269 | ― | |
| 11月末日 | 8,041,605,003 | ― | 24,561 | ― | |
| 12月末日 | 8,119,377,130 | ― | 24,866 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,652,616,019 | ― | 26,474 | ― | |
| 2月末日 | 9,045,947,155 | ― | 27,625 | ― | |
| 3月末日 | 9,447,151,426 | ― | 28,827 | ― | |
| 4月末日 | 9,360,270,285 | ― | 28,499 | ― | |
| 5月末日 | 9,468,888,877 | ― | 28,832 | ― | |
| 6月末日 | 9,738,314,997 | ― | 29,688 | ― | |
| 7月末日 | 9,675,304,036 | ― | 29,541 | ― | |
| 8月末日 | 9,364,336,881 | ― | 28,563 | ― | |
| 9月末日 | 9,268,044,273 | ― | 28,282 | ― | |
| 10月末日 | 9,438,135,323 | ― | 28,816 | ― | |
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