有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/22-2026/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末 | (2017年 4月21日) | 4,411,138,753 | 4,481,808,205 | 13,732 | 13,952 |
| 第14計算期間末 | (2018年 4月23日) | 5,436,071,748 | 5,526,869,314 | 16,764 | 17,044 |
| 第15計算期間末 | (2019年 4月22日) | 5,199,396,965 | 5,199,396,965 | 15,920 | 15,920 |
| 第16計算期間末 | (2020年 4月21日) | 4,522,949,553 | 4,522,949,553 | 13,909 | 13,909 |
| 第17計算期間末 | (2021年 4月21日) | 6,227,947,964 | 6,227,947,964 | 19,327 | 19,327 |
| 第18計算期間末 | (2022年 4月21日) | 6,267,705,816 | 6,267,705,816 | 19,235 | 19,235 |
| 第19計算期間末 | (2023年 4月21日) | 6,743,839,841 | 6,743,839,841 | 20,600 | 20,600 |
| 第20計算期間末 | (2024年 4月22日) | 9,111,618,318 | 9,111,618,318 | 27,756 | 27,756 |
| 第21計算期間末 | (2025年 4月21日) | 9,010,194,065 | 9,010,194,065 | 27,449 | 27,449 |
| 第22計算期間末 | (2026年 4月21日) | 13,033,846,227 | 13,033,846,227 | 39,934 | 39,934 |
| 2025年 4月末日 | 9,500,433,216 | ― | 28,934 | ― | |
| 5月末日 | 9,996,260,040 | ― | 30,442 | ― | |
| 6月末日 | 10,310,936,127 | ― | 31,389 | ― | |
| 7月末日 | 10,591,906,509 | ― | 32,312 | ― | |
| 8月末日 | 10,910,383,801 | ― | 33,294 | ― | |
| 9月末日 | 11,201,976,143 | ― | 34,209 | ― | |
| 10月末日 | 11,844,661,754 | ― | 36,172 | ― | |
| 11月末日 | 11,803,146,131 | ― | 36,074 | ― | |
| 12月末日 | 11,774,977,608 | ― | 36,009 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 12,164,786,018 | ― | 37,226 | ― | |
| 2月末日 | 13,423,128,132 | ― | 41,058 | ― | |
| 3月末日 | 12,077,250,112 | ― | 36,974 | ― | |
| 4月末日 | 12,833,448,065 | ― | 39,369 | ― | |
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