有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2005年5月19日) | 8,970,251,912 | 9,013,934,358 | 1.0268 | 1.0318 |
| 2期 | (2006年5月19日) | 19,522,689,917 | 20,770,635,635 | 1.5644 | 1.6644 |
| 3期 | (2007年5月21日) | 14,901,255,853 | 14,901,255,853 | 1.3534 | 1.3534 |
| 4期 | (2008年5月19日) | 10,044,016,607 | 10,044,016,607 | 1.1204 | 1.1204 |
| 5期 | (2009年5月19日) | 5,690,593,959 | 5,690,593,959 | 0.7162 | 0.7162 |
| 6期 | (2010年5月19日) | 5,161,790,350 | 5,161,790,350 | 0.7722 | 0.7722 |
| 7期 | (2011年5月19日) | 3,684,313,418 | 3,684,313,418 | 0.7374 | 0.7374 |
| 8期 | (2012年5月21日) | 2,721,791,052 | 2,721,791,052 | 0.6730 | 0.6730 |
| 9期 | (2013年5月20日) | 3,859,298,264 | 3,859,298,264 | 1.2633 | 1.2633 |
| 10期 | (2014年5月19日) | 2,914,070,997 | 2,914,070,997 | 1.2410 | 1.2410 |
| 2013年6月末日 | 3,691,526,863 | ― | 1.1586 | ― | |
| 2013年7月末日 | 3,730,849,273 | ― | 1.1963 | ― | |
| 2013年8月末日 | 3,560,665,283 | ― | 1.1591 | ― | |
| 2013年9月末日 | 3,521,473,614 | ― | 1.2663 | ― | |
| 2013年10月末日 | 3,769,004,722 | ― | 1.2853 | ― | |
| 2013年11月末日 | 3,584,415,684 | ― | 1.3460 | ― | |
| 2013年12月末日 | 3,843,396,328 | ― | 1.3704 | ― | |
| 2014年1月末日 | 3,164,355,974 | ― | 1.3104 | ― | |
| 2014年2月末日 | 3,389,725,677 | ― | 1.3001 | ― | |
| 2014年3月末日 | 3,143,204,427 | ― | 1.3148 | ― | |
| 2014年4月末日 | 2,986,854,288 | ― | 1.2671 | ― | |
| 2014年5月末日 | 3,023,300,732 | ― | 1.3073 | ― | |
| 2014年6月末日 | 3,375,141,673 | ― | 1.3617 | ― |
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