有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/20-2026/05/19)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2005年5月19日) | 8,970,251,912 | 9,013,934,358 | 1.0268 | 1.0318 |
| 2期 | (2006年5月19日) | 19,522,689,917 | 20,770,635,635 | 1.5644 | 1.6644 |
| 3期 | (2007年5月21日) | 14,901,255,853 | 14,901,255,853 | 1.3534 | 1.3534 |
| 4期 | (2008年5月19日) | 10,044,016,607 | 10,044,016,607 | 1.1204 | 1.1204 |
| 5期 | (2009年5月19日) | 5,690,593,959 | 5,690,593,959 | 0.7162 | 0.7162 |
| 6期 | (2010年5月19日) | 5,161,790,350 | 5,161,790,350 | 0.7722 | 0.7722 |
| 7期 | (2011年5月19日) | 3,684,313,418 | 3,684,313,418 | 0.7374 | 0.7374 |
| 8期 | (2012年5月21日) | 2,721,791,052 | 2,721,791,052 | 0.6730 | 0.6730 |
| 9期 | (2013年5月20日) | 3,859,298,264 | 3,859,298,264 | 1.2633 | 1.2633 |
| 10期 | (2014年5月19日) | 2,914,070,997 | 2,914,070,997 | 1.2410 | 1.2410 |
| 11期 | (2015年5月19日) | 3,677,195,689 | 3,737,837,917 | 1.8191 | 1.8491 |
| 12期 | (2016年5月19日) | 3,084,649,807 | 3,084,649,807 | 1.6932 | 1.6932 |
| 13期 | (2017年5月19日) | 2,289,542,760 | 2,324,291,219 | 1.9767 | 2.0067 |
| 14期 | (2018年5月21日) | 2,243,353,628 | 2,271,737,422 | 2.3711 | 2.4011 |
| 15期 | (2019年5月20日) | 1,865,975,558 | 1,892,481,970 | 2.1119 | 2.1419 |
| 16期 | (2020年5月19日) | 1,762,883,263 | 1,788,022,356 | 2.1038 | 2.1338 |
| 17期 | (2021年5月19日) | 2,374,159,827 | 2,398,384,972 | 2.9401 | 2.9701 |
| 18期 | (2022年5月19日) | 2,345,746,792 | 2,370,490,254 | 2.8441 | 2.8741 |
| 19期 | (2023年5月19日) | 2,137,104,608 | 2,159,441,560 | 3.0616 | 3.0936 |
| 20期 | (2024年5月20日) | 2,447,230,219 | 2,473,841,847 | 3.6784 | 3.7184 |
| 21期 | (2025年5月19日) | 2,566,535,030 | 2,592,586,515 | 3.9407 | 3.9807 |
| 22期 | (2026年5月19日) | 3,312,067,355 | 3,336,886,936 | 5.3378 | 5.3778 |
| 2025年5月末日 | 2,659,028,908 | ― | 4.0603 | ― | |
| 2025年6月末日 | 2,725,783,019 | ― | 4.1765 | ― | |
| 2025年7月末日 | 2,843,439,261 | ― | 4.3614 | ― | |
| 2025年8月末日 | 2,941,715,546 | ― | 4.5286 | ― | |
| 2025年9月末日 | 2,932,511,114 | ― | 4.5131 | ― | |
| 2025年10月末日 | 3,000,026,302 | ― | 4.6272 | ― | |
| 2025年11月末日 | 3,119,373,471 | ― | 4.8313 | ― | |
| 2025年12月末日 | 3,048,757,278 | ― | 4.7513 | ― | |
| 2026年1月末日 | 3,115,307,314 | ― | 4.8535 | ― | |
| 2026年2月末日 | 3,347,573,149 | ― | 5.2221 | ― | |
| 2026年3月末日 | 3,036,140,506 | ― | 4.7330 | ― | |
| 2026年4月末日 | 3,320,002,612 | ― | 5.1834 | ― | |
| 2026年5月末日 | 3,406,834,108 | ― | 5.4683 | ― |
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