有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2005年5月19日) | 8,970,251,912 | 9,013,934,358 | 1.0268 | 1.0318 |
| 2期 | (2006年5月19日) | 19,522,689,917 | 20,770,635,635 | 1.5644 | 1.6644 |
| 3期 | (2007年5月21日) | 14,901,255,853 | 14,901,255,853 | 1.3534 | 1.3534 |
| 4期 | (2008年5月19日) | 10,044,016,607 | 10,044,016,607 | 1.1204 | 1.1204 |
| 5期 | (2009年5月19日) | 5,690,593,959 | 5,690,593,959 | 0.7162 | 0.7162 |
| 6期 | (2010年5月19日) | 5,161,790,350 | 5,161,790,350 | 0.7722 | 0.7722 |
| 7期 | (2011年5月19日) | 3,684,313,418 | 3,684,313,418 | 0.7374 | 0.7374 |
| 8期 | (2012年5月21日) | 2,721,791,052 | 2,721,791,052 | 0.6730 | 0.6730 |
| 9期 | (2013年5月20日) | 3,859,298,264 | 3,859,298,264 | 1.2633 | 1.2633 |
| 10期 | (2014年5月19日) | 2,914,070,997 | 2,914,070,997 | 1.2410 | 1.2410 |
| 11期 | (2015年5月19日) | 3,677,195,689 | 3,737,837,917 | 1.8191 | 1.8491 |
| 12期 | (2016年5月19日) | 3,084,649,807 | 3,084,649,807 | 1.6932 | 1.6932 |
| 13期 | (2017年5月19日) | 2,289,542,760 | 2,324,291,219 | 1.9767 | 2.0067 |
| 2016年6月末日 | 3,022,514,813 | ― | 1.6666 | ― | |
| 2016年7月末日 | 3,007,429,401 | ― | 1.7068 | ― | |
| 2016年8月末日 | 2,924,136,106 | ― | 1.6705 | ― | |
| 2016年9月末日 | 2,981,614,097 | ― | 1.7106 | ― | |
| 2016年10月末日 | 3,053,089,676 | ― | 1.7654 | ― | |
| 2016年11月末日 | 3,041,985,816 | ― | 1.7818 | ― | |
| 2016年12月末日 | 2,977,315,925 | ― | 1.8228 | ― | |
| 2017年1月末日 | 2,231,917,822 | ― | 1.8480 | ― | |
| 2017年2月末日 | 2,180,056,054 | ― | 1.8370 | ― | |
| 2017年3月末日 | 2,189,292,007 | ― | 1.8661 | ― | |
| 2017年4月末日 | 2,208,504,989 | ― | 1.8932 | ― | |
| 2017年5月末日 | 2,340,263,777 | ― | 2.0046 | ― | |
| 2017年6月末日 | 2,287,633,629 | ― | 2.0242 | ― |
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